近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张朋 | 2023/11/14 | 5月12天 | -0.84 | 张朋，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2012年起从事金融相关工作，曾任职于东方证券，光大证券。2015年1月加入申万菱信基金管理有限公司，任行业研究员，基金经理助理。2018年6月25日至2020年7月15日任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任汇添富移动互联股票型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月28日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任汇添富积极优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 280.25 | 1.00 | -- | -1.97 |
| 采矿业 | 1,044.83 | 3.71 | -- | -2.83 |
| 制造业 | 4,384.35 | 15.59 | -- | -30.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 907.07 | 3.22 | -- | -1.63 |
| 金融业 | 703.11 | 2.50 | -- | -2.30 |
| 合计 | 7,319.61 | 26.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.72 | 1,299.93 | 4.62% | 新晋 | -- |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 25.40 | 1,238.82 | 4.40% | 新晋 | -- |
| 02331 | 李宁 | 43.85 | 826.85 | 2.94% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 18.35 | 815.96 | 2.90% | 新晋 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 5.15 | 790.58 | 2.81% | 新晋 | -3.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.03 | 743.90 | 2.64% | 新晋 | -1.83 |
| 01368 | 特步国际 | 149.10 | 655.56 | 2.33% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.38 | 647.10 | 2.30% | 新晋 | -0.58 |
| 000333 | 美的集团 | 8.94 | 574.13 | 2.04% | 新晋 | 8.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 40.02 | 542.03 | 1.93% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 299.94 | 8,134.86 | 28.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 274.85 | 0.98 | -- |
| 合计 | 274.85 | 0.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127043 | 川恒转债 | 2.34 | 274.85 | 0.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.04 |
| 本期利润(万元) | 310.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,127.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0018 |