近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.95 | 1.62 | 3.59 | 0.44 | -2.85 | 3.66 | 0.56 | 26.33 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 0.00 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 0.24 | -0.57 | 2.96 | 3.83 | -9.57 | 5.94 | -1.68 | 26.33 |
| ① — ③ | 1.74 | -1.02 | 2.36 | 0.88 | -8.95 | 13.77 | 7.84 | -- |
| 同类排名 | 3480/8467 | 3904/8362 | 2244/8204 | 2823/8351 | 6436/7885 | 1207/7022 | 2145/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.34 | 11.54 | -1.05 | 1.11 | 4.52 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.63 | 11.56 | 0.35 | 1.76 | 13.21 | -- | -- |
| ① — ② | -5.71 | -0.02 | -1.40 | -0.65 | -8.69 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张朋 | 2023/11/14 | 1年4月28天 | 6.11 | 张朋，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2012年起从事金融相关工作，曾任职于东方证券，光大证券。2015年1月加入申万菱信基金管理有限公司，任行业研究员，基金经理助理。2018年6月25日至2020年7月15日任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日至2024年5月8日任汇添富移动互联股票型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月28日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任汇添富积极优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,562.66 | 5.37 | -- | 0.97 |
| 制造业 | 10,913.48 | 37.54 | -- | -8.66 |
| 批发和零售业 | 66.60 | 0.23 | -- | -1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292.88 | 1.01 | -- | -1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629.09 | 2.16 | -- | -3.11 |
| 金融业 | 1,082.63 | 3.72 | -- | -3.11 |
| 合计 | 14,547.34 | 50.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 23.34 | 1,755.63 | 6.04% | 2.38 | -0.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.07 | 1,571.67 | 5.41% | 1.47 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 18.55 | 1,315.84 | 4.53% | 0.25 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 77.39 | 1,170.14 | 4.02% | 1.09 | 2.88 |
| 03690 | 美团-W | 8.28 | 1,163.18 | 4.00% | 新晋 | -- |
| 01368 | 特步国际 | 195.35 | 1,020.29 | 3.51% | -0.05 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 31.92 | 1,019.79 | 3.51% | 新晋 | -- |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 17.80 | 936.26 | 3.22% | -1.27 | -- |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.78 | 880.52 | 3.03% | 新晋 | 7.15 |
| 02333 | 长城汽车 | 69.40 | 877.89 | 3.02% | 新晋 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 2.56 | 302.49 | 1.04% | 新晋 | 2.85 |
| 合计 | -- | 453.44 | 12,013.70 | 41.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,425.90 |
| 本期利润(万元) | -1,967.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0701 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,074.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0356 |
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