基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.03 28.70 1.08 6.27 4.59 -19.17 -6.13
基准收益率②% -1.61 12.92 1.88 3.98 13.88 -8.32 -12.57
① — ② -7.42 15.78 -0.80 2.29 -9.29 -10.85 6.44
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周晗 2025/10/17 3月16天 -4.67 周晗，男，中国籍，5年证券从业经历，清华大学硕士。2020年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2025年8月14日至2025年11月13日，担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理助理。自2025年10月17日起，担任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张朋 2021/12/21 2025/10/17 3年9月27天 6.39
郑慧莲 2021/12/21 2024/11/15 2年10月25天 -18.05

汇添富品牌价值一年持有混合A汇添富品牌价值一年持有混合C基金总份额

汇添富品牌价值一年持有混合A汇添富品牌价值一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2709299233933730
户均持有份额(万)5.335.235.085.06
机构持有比例(%)7.837.236.565.99
个人持有比例(%)92.1792.7793.4494.01

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,749.15 48.12 -- 0.82
批发和零售业 187.00 1.89 -- 0.84
交通运输、仓储和邮政业 58.18 0.59 -- -2.16
合计 4,994.33 50.60 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 4.00 608.86 6.17% 新晋 -6.22
300866 安克创新 5.29 605.12 6.13% 新晋 -10.82
603129 春风动力 2.04 568.51 5.76% 新晋 -10.37
600690 海尔智家 19.63 512.15 5.19% 新晋 -5.64
689009 九号公司 8.82 490.13 4.97% 新晋 -7.03
01364 古茗 21.40 478.97 4.85% 新晋 --
01070 TCL电子 47.00 440.64 4.46% 新晋 --
09992 泡泡玛特 2.36 400.10 4.05% 新晋 --
01519 极兔速递-W 41.92 395.67 4.01% 新晋 --
02097 蜜雪集团 1.04 384.95 3.90% 新晋 --
合计 -- 153.50 4,885.10 49.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,302.68
本期利润(万元) -1,011.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1025
期末基金资产净值(万元) 8,893.43
期末基金份额净值(元) 0.9975