近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.95 | 1.62 | 3.59 | 0.44 | -2.85 | 3.66 | 0.56 | 26.33 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 0.00 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 0.24 | -0.57 | 2.96 | 3.83 | -9.57 | 5.94 | -1.68 | 26.33 |
| ① — ③ | 1.74 | -1.02 | 2.36 | 0.88 | -8.95 | 13.77 | 7.84 | -- |
| 同类排名 | 3480/8467 | 3904/8362 | 2244/8204 | 2823/8351 | 6436/7885 | 1207/7022 | 2145/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.23 | 9.59 | -2.11 | -1.31 | 1.39 | -32.62 | -29.98 |
| 基准收益率②% | -0.91 | 13.09 | -1.31 | 3.00 | 13.90 | -8.15 | -16.88 |
| ① — ② | -3.32 | -3.50 | -0.80 | -4.31 | -12.51 | -24.47 | -13.10 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 詹杰 | 2023/12/28 | 1年3月15天 | -0.47 | 詹杰，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作，相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司，任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年8月29日至2021年10月22日任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2020年06月19日任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月13日至2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任汇添富社会责任混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 83628 | 87488 | 90356 | 93689 | |
| 户均持有份额(万) | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |
| 机构持有比例(%) | 2.53 | 2.47 | 2.44 | 2.48 | |
| 个人持有比例(%) | 97.47 | 97.53 | 97.56 | 97.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,107.40 | 1.68 | -- | -2.72 |
| 制造业 | 51,341.72 | 77.99 | -- | 31.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450.05 | 0.68 | -- | -2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276.83 | 0.42 | -- | -1.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 590.09 | 0.90 | -- | -4.37 |
| 金融业 | 7,818.93 | 11.88 | -- | 5.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.41 | 0.05 | -- | -0.96 |
| 卫生和社会工作 | 56.99 | 0.09 | -- | -1.36 |
| 合计 | 61,674.42 | 93.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 85.96 | 6,465.66 | 9.82% | 0.60 | -0.93 |
| 000651 | 格力电器 | 119.76 | 5,443.09 | 8.27% | 0.98 | 6.61 |
| 600036 | 招商银行 | 111.57 | 4,384.70 | 6.66% | 0.58 | -3.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 15.86 | 4,218.76 | 6.41% | 4.39 | -12.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 93.56 | 3,813.51 | 5.79% | 0.30 | -21.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50.06 | 2,297.75 | 3.49% | 1.00 | 6.27 |
| 000858 | 五粮液 | 13.01 | 1,821.92 | 2.77% | 新晋 | -0.94 |
| 002371 | 北方华创 | 4.65 | 1,818.15 | 2.76% | -0.54 | 0.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 14.00 | 1,752.80 | 2.66% | 新晋 | -1.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.87 | 1,375.42 | 2.09% | -0.09 | 1.03 |
| 合计 | -- | 513.30 | 33,391.76 | 50.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,584.52 |
| 本期利润(万元) | -2,986.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0591 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,746.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.313 |
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