基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.65 0.36 0.70 0.51 2.25 2.04 3.35
基准收益率②% 0.67 0.41 0.98 0.49 2.57 2.48 3.27
① — ② -0.02 -0.05 -0.28 0.02 -0.32 -0.44 0.08
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑文旭 2023/06/12 10月7天 2.24 郑文旭，男，中国籍，12年证券从业经历，金融工程硕士研究生。2008年6月至2010年6月担任万得资讯债券产品经理，2010年6月至2013年7月担任东海证券固定收益部债券研究员及研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员，2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。2018年2月6日至2018年11月13日任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2021年12月22日任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2022年06月28日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年5月3日任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日任鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月13日至2019年8月30日任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月12日至2022年06月28日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月26日任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2022年06月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月11日至2022年06月28日任鑫元泽利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日至2020年11月25日任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2021年6月10日任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月27日至2022年06月28日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月20日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理。
胡娜 2022/05/24 1年10月26天 4.28 胡娜女士，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部，担任自营交易员职务；2012年11月加盟银华基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职务。2015年1月29日至2016年10月18日任银华信用季季红债券型证券投资基金增聘基金经理。2015年1月29日至2016年10月18日任银华增强收益债券型证券投资基金增聘基金经理。2015年1月29日至2016年10月18日任银华永泰积极债券型证券投资基金增聘基金经理。2015年5月14日至2016年10月18日任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2016年10月18日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2016年10月18日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司，2017年7月3日至2020年3月23日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2019年9月17日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年3月2日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月6日任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年8月29日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月24日任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年09月02日至2022年10月19日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年09月02日至2022年10月19日任汇添富鑫远债券型证券投资基金基金经理。2021年12月24日至2023年3月15日任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金基金经理。2022年01月21日至2023年3月2日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月24日任汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月7日至2023年10月9日任汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年10月9日任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋文玲 2020/12/17 2022/06/30 3年5月12天 4.90

汇添富丰利短债债券A汇添富丰利短债债券C汇添富丰利短债债券D基金总份额

汇添富丰利短债债券A汇添富丰利短债债券C汇添富丰利短债债券D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)181012224301237377157339
户均持有份额(万)1.151.221.171.23
机构持有比例(%)0.230.070.230.23
个人持有比例(%)99.7799.9399.7799.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,012.27 0.37 --
金融债券 89,850.06 32.50 7.36
其中：政策性金融债 14,261.26 5.16 -1.08
企业债券 1,013.66 0.37 -1.00
短期融资券 71,644.10 25.92 -10.81
中期票据 190,321.25 68.84 15.85
合计 353,841.35 128.00 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102100780 21中电国际MTN001 120.00 12329.72 4.46
102101041 21中外运MTN001 120.00 12282.71 4.44
210207 21国开07 100.00 10200.30 3.69
042380334 23湘高速CP003 100.00 10110.31 3.66
012383677 23京能洁能SCP006 100.00 10046.54 3.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,138.86
本期利润(万元) 1,567.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 232,472.26
期末基金份额净值(元) 1.1141