近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.83 | 0.38 | 1.17 | 0.80 | 2.31 | 3.51 | 3.00 |
基准收益率②% | 0.71 | 0.40 | 0.98 | 0.49 | 2.48 | 3.27 | 2.37 |
① — ② | 0.12 | -0.02 | 0.19 | 0.31 | -0.17 | 0.24 | 0.63 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨靖 | 2021/08/20 | 2年7月7天 | 9.56 | 杨靖先生,国籍:中国,南京大学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,任固定收益部专户投资经理。2019年2月22日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金经理。。2019年8月28日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2021年10月11日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日至2022年03月21日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月16日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月6日任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年08月20日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月13日任汇添富短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月27日任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年07月12日任汇添富鑫汇债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 436 | 341 | 247 | 258 | |
户均持有份额(万) | 46.87 | 320.55 | 1248.11 | 1676.98 | |
机构持有比例(%) | 93.51 | 99.37 | 99.97 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 6.49 | 0.63 | 0.03 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | -0.07 | 0.00 | -- |
金融债券 | 5,076.14 | 82.55 | -38.96 |
其中:政策性金融债 | 501.92 | 8.16 | -108.97 |
中期票据 | 504.55 | 8.21 | -- |
合计 | 5,580.62 | 90.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2020008 | 20北京银行小微债02 | 5.00 | 515.91 | 8.39 |
2228016 | 22华夏银行01 | 5.00 | 513.45 | 8.35 |
2220031 | 22浙商银行小微债02 | 5.00 | 513.29 | 8.35 |
2228009 | 22光大银行小微债 | 5.00 | 513.29 | 8.35 |
2228046 | 22中信银行02 | 5.00 | 504.97 | 8.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 20.86 |
本期利润(万元) | 42.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 |
期末基金资产净值(万元) | 5,785.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.043 |