基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.27 0.28 0.23 0.26 0.99 1.36 1.52
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.36 0.35
① — ② 0.18 0.19 0.14 0.17 0.64 1.00 1.17
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王骏杰 2020/08/26 5年8月16天 9.33 王骏杰，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学管理学硕士，上海财经大学市场营销学学士。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人；2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员，2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。自2019年9月1日至2020年8月26日，担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2019年10月30日至2020年8月25日，担任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日起，担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理。自2020年8月26日起，担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。自2020年8月26日起，担任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月28日至2022年5月12日，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。自2022年5月13日起，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。自2022年5月13日起，担任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月28日至2023年3月14日，担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理助理。自2023年3月15日起，担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月16日起，担任汇添富稳锦90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月10日起，担任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐寅喆 2019/09/10 2022/10/14 3年1月4天 6.92
蒋文玲 2019/09/10 2022/05/09 2年7月29天 6.29

汇添富汇鑫浮动净值货币A汇添富汇鑫浮动净值货币B基金总份额

汇添富汇鑫浮动净值货币A汇添富汇鑫浮动净值货币B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9989
户均持有份额(万)0.850.650.500.56
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,647.01 95.15 34.21
其中：政策性金融债 3,647.01 95.15 34.21
合计 3,647.01 95.15 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 25.00 2530.12 66.01
250206 25国开06 11.00 1116.89 29.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.54
本期利润(万元) 2.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3034
期末基金资产净值(万元) 850.66
期末基金份额净值(元) 111.7533