近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.45 | 0.29 | 0.38 | 0.40 | 1.59 | 2.29 | 2.35 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
① — ② | 0.36 | 0.20 | 0.29 | 0.31 | 1.24 | 1.94 | 1.99 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王骏杰 | 2020/08/26 | 3年7月1天 | 6.74 | 王骏杰,男,中国籍,9年证券从业经历,上海财经大学市场营销学学士。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人;2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员,2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。自2019年9月1日至2020年8月25日,担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2019年10月30日至2020年8月25日,担任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日起,担任汇添富全额宝货币市场基金和汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理。自2020年8月26日起,担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。自2020年8月26日起,担任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月28日至2022年5月12日,担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。自2022年5月13日起,担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。自2022年5月13日起,担任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2023年6月20日任汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 11 | 12 | 16 | 15 | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 0.58 | 0.68 | 0.67 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 498.56 | 9.46 | -- |
金融债券 | 3,573.98 | 67.85 | 59.24 |
其中:政策性金融债 | 3,573.98 | 67.85 | 59.24 |
合计 | 4,072.54 | 77.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092218001 | 22农发清发01 | 30.00 | 3059.78 | 58.09 |
210402 | 21农发02 | 5.00 | 514.20 | 9.76 |
239975 | 23贴现国债75 | 5.00 | 498.56 | 9.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.31 |
本期利润(万元) | 2.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4732 |
期末基金资产净值(万元) | 546.28 |
期末基金份额净值(元) | 108.8746 |