近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何丽竹 | 2025/08/29 | 5月3天 | -9.91 | 何丽竹，女，中国籍，3年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2021年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。自2025年3月18日起，担任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月21日起，担任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月13日起，担任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任汇添富中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月13日至2025年7月29日任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 108.46 | 2,514.10 | 9.52% | -- | -2.88 |
| 300033 | 同花顺 | 7.74 | 2,492.55 | 9.44% | -- | 7.24 |
| 300803 | 指南针 | 13.48 | 1,764.13 | 6.68% | -- | -7.37 |
| 600570 | 恒生电子 | 57.01 | 1,718.85 | 6.51% | -- | 2.72 |
| 300339 | 润和软件 | 30.00 | 1,485.00 | 5.62% | -- | -2.28 |
| 002065 | 东华软件 | 84.47 | 772.90 | 2.93% | -- | 6.36 |
| 000997 | 新大陆 | 26.71 | 756.43 | 2.86% | -- | 0.50 |
| 002152 | 广电运通 | 46.75 | 645.62 | 2.45% | -- | 2.04 |
| 300085 | 银之杰 | 16.00 | 641.44 | 2.43% | -- | -5.03 |
| 300468 | 四方精创 | 16.02 | 622.06 | 2.36% | -- | -18.83 |
| 合计 | -- | 406.64 | 13,413.08 | 50.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -752.16 |
| 本期利润(万元) | -2,610.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0837 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,403.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.903 |