近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2717元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:554/2020) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-09-05 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 徐光 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.36 | 0.37 | 0.90 | 0.49 | 2.43 | 6.93 | 7.50 | 47.74 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.10 | 2.70 | 0.32 | 5.37 | 11.78 | 15.46 | 71.52 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.34 | 1.70 | 0.31 | 3.03 | 6.74 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.10 | 0.27 | -1.80 | 0.17 | -2.94 | -4.85 | -7.96 | -23.78 |
| ① — ③ | 0.82 | 0.03 | -0.80 | 0.17 | -0.61 | 0.19 | -2.07 | -- |
| 同类排名 | 88/2038 | 955/2021 | 1740/1954 | 554/2020 | 1125/1798 | 713/1446 | 923/1091 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.29 | 11.31 | 0.06 | 5.34 | 13.47 | -1.30 | -15.36 |
| 基准收益率②% | -2.98 | 10.29 | -0.98 | 5.66 | 11.94 | -3.44 | -16.02 |
| ① — ② | -0.31 | 1.02 | 1.04 | -0.32 | 1.53 | 2.14 | 0.66 |
| 业绩比较基准 | 沪深300安中动态策略指数收益率*95％+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴振翔 | 2013/11/06 | 11年5月11天 | 132.48 | 吴振翔，男，中国籍，19年证券从业经历，中国科学技术大学管理学博士，中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、摩根基金管理（中国）有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。自2010年2月6日起，担任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理，自2011年9月16日至2013年11月7日，担任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2011年9月28日至2013年11月7日，担任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2013年8月23日至2015年11月2日，担任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2013年8月23日至2015年11月2日，担任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2013年8月23日至2015年11月2日，担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2013年8月23日至2015年11月2日，担任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2013年11月6日起，担任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理，自2015年2月16日至2024年4月26日，担任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，自2015年2月16日至2023年4月24日，担任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理，自2015年3月24日至2022年6月13日，担任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2016年1月21日起，担任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理，自2016年7月28日起，担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2016年12月22日起，担任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年8月10日起，担任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年3月23日至2020年11月3日，担任汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。自2019年7月26日至2022年6月13日，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年11月3日至2024年4月26日，担任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日至2024年4月15日，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至2023年8月23日，担任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起至2024年4月30日，担任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月22日起至2025年3月21日，担任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任汇添富中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年12月10日至2024年12月12日任汇添富中证A500指数型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14244 | 13962 | 9330 | 9221 | |
| 户均持有份额(万) | 8.96 | 13.99 | 12.43 | 1.19 | |
| 机构持有比例(%) | 83.03 | 88.41 | 89.51 | 12.00 | |
| 个人持有比例(%) | 16.97 | 11.59 | 10.49 | 88.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 325.84 | 0.12 | -- | -2.97 |
| 制造业 | 8,183.40 | 3.03 | -- | -13.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.91 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 金融业 | 42.46 | 0.02 | -- | -7.28 |
| 合计 | 8,586.61 | 3.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 25.20 | 2,912.62 | 1.08% | 新晋 | -20.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 12.13 | 1,108.20 | 0.41% | 新晋 | -29.46 |
| 601127 | 赛力斯 | 8.17 | 1,089.80 | 0.40% | 新晋 | 3.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 16.45 | 652.24 | 0.24% | 新晋 | -23.09 |
| 002422 | 科伦药业 | 17.64 | 527.97 | 0.20% | 新晋 | 10.24 |
| 合计 | -- | 79.59 | 6,290.83 | 2.33% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 421.62 | 12,458.79 | 4.61% | 1.86 | 6.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.18 | 7,887.16 | 2.92% | -0.07 | -4.32 |
| 601088 | 中国神华 | 173.25 | 7,532.74 | 2.78% | 1.39 | 3.76 |
| 601857 | 中国石油 | 691.87 | 6,185.29 | 2.29% | 新晋 | 1.69 |
| 600028 | 中国石化 | 910.76 | 6,083.90 | 2.25% | 新晋 | -2.69 |
| 601225 | 陕西煤业 | 250.88 | 5,835.52 | 2.16% | 新晋 | 0.40 |
| 000063 | 中兴通讯 | 119.43 | 4,824.79 | 1.78% | 新晋 | -14.72 |
| 601985 | 中国核电 | 459.11 | 4,788.52 | 1.77% | 新晋 | -1.16 |
| 601728 | 中国电信 | 607.09 | 4,383.20 | 1.62% | 新晋 | 2.97 |
| 600941 | 中国移动 | 34.92 | 4,125.76 | 1.53% | 新晋 | 4.81 |
| 合计 | -- | 3,674.11 | 64,105.67 | 23.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,751.88 | 2.13 | 1.01 |
| 合计 | 5,751.88 | 2.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 50.10 | 5105.75 | 1.89 |
| 019749 | 24国债15 | 4.00 | 403.10 | 0.15 |
| 019740 | 24国债09 | 2.40 | 243.03 | 0.09 |
| 基金名称 | 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000221)汇添富年年利定开债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-22 | 0.21 |
| 2024-12-15 | 0.21 |
| 2024-01-24 | 0.20 |
| 2023-12-24 | 0.20 |
| 2020-12-01 | 0.58 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20,869.39 |
| 本期利润(万元) | -10,955.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0724 |
| 期末基金资产净值(万元) | 239,371.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8752 |
