近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.89 | 0.27 | -3.14 | 3.14 | -4.84 | 3.37 | 19.23 |
基准收益率②% | -0.66 | -0.86 | -0.12 | 1.02 | -3.15 | 0.24 | 3.58 |
① — ② | -3.23 | 1.13 | -3.02 | 2.12 | -1.69 | 3.13 | 15.65 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡昕炜 | 2019/11/05 | 4年4月22天 | 15.80 | 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 9150 | 9623 | 10614 | 12074 | |
户均持有份额(万) | 5.17 | 6.68 | 6.31 | 5.94 | |
机构持有比例(%) | 0.13 | 26.08 | 23.42 | 19.51 | |
个人持有比例(%) | 99.87 | 73.92 | 76.58 | 80.49 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 488.00 | 0.62 | 新增 | -4.28 |
制造业 | 18,446.64 | 23.61 | -1.50 | -24.48 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
合计 | 18,934.95 | 24.23 | -1.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 2.30 | 3,969.80 | 5.08% | 0.31 | -0.37 |
00883 | 中国海洋石油 | 273.30 | 3,219.71 | 4.12% | 0.18 | -- |
300633 | 开立医疗 | 50.00 | 2,365.00 | 3.03% | 0.22 | 1.14 |
000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1,794.20 | 2.30% | -0.20 | 10.71 |
00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1,596.40 | 2.04% | -1.20 | -- |
603198 | 迎驾贡酒 | 23.01 | 1,525.13 | 1.95% | 0.00 | 2.15 |
600276 | 恒瑞医药 | 30.00 | 1,356.90 | 1.74% | 新晋 | 9.04 |
002475 | 立讯精密 | 37.53 | 1,292.91 | 1.65% | 新晋 | 13.81 |
00291 | 华润啤酒 | 40.00 | 1,239.71 | 1.59% | 新晋 | -- |
002262 | 恩华药业 | 45.00 | 1,220.40 | 1.56% | 新晋 | -8.06 |
合计 | -- | 517.14 | 19,580.16 | 25.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,536.09 | 8.36 | -3.94 |
金融债券 | 21,544.17 | 27.57 | 3.07 |
企业债券 | 34,707.03 | 44.41 | -4.75 |
中期票据 | 6,176.57 | 7.90 | -1.57 |
合计 | 68,963.86 | 88.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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152454 | 20京保01 | 50.00 | 5120.39 | 6.55 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 35.00 | 3604.16 | 4.61 |
2028033 | 20建设银行二级 | 30.00 | 3111.32 | 3.98 |
152826 | 21浦集01 | 30.00 | 3067.12 | 3.92 |
185384 | 22邮政04 | 25.00 | 2558.46 | 3.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,272.09 |
本期利润(万元) | -1,987.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0465 |
期末基金资产净值(万元) | 47,198.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.1338 |