基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.59 0.33 0.00 -0.17 -1.48 -5.01 -8.92
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 1.50
① — ② 3.21 -0.04 -0.37 -0.55 -2.98 -6.51 -10.42
业绩比较基准 1年期定期存款税后利率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 39/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 3/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 7/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1866/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1848/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾耀强 2017/03/15 8年8月21天 24.10 顾耀强，男，中国籍，20年证券从业经历，清华大学管理学硕士。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任高级行业分析师、基金经理助理，现任增强收益部总监。自2009年12月22日起，担任汇添富策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日至2020年9月3日，担任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月8日至2016年8月24日，担任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月27日至2019年1月18日，担任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。自2017年3月15日起，担任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月24日至2024年10月18日，担任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日至2022年9月22日，担任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴江宏 2017/03/15 2025/11/13 8年7月29天 23.40

汇添富绝对收益定开混合A汇添富绝对收益定开混合C基金总份额

汇添富绝对收益定开混合A汇添富绝对收益定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)37684421704582849794
户均持有份额(万)5.325.635.755.80
机构持有比例(%)1.961.761.621.48
个人持有比例(%)98.0498.2498.3898.52

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18,125.79 6.25 -- 0.74
制造业 112,536.76 38.82 -- -7.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,983.34 1.37 -- -0.36
建筑业 594.38 0.21 -- -1.27
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 5,602.32 1.93 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 7,154.20 2.47 -- -4.32
金融业 36,681.99 12.65 -- 6.14
房地产业 1,391.35 0.48 -- -1.40
租赁和商务服务业 3,110.40 1.07 -- -0.48
科学研究和技术服务业 1,064.99 0.37 -- -1.33
教育 2,384.00 0.82 -- 0.25
卫生和社会工作 389.08 0.13 -- -1.03
合计 193,020.46 66.57 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 19.00 7,638.00 2.63% 1.05 -1.03
600276 恒瑞医药 88.52 6,333.75 2.18% 0.53 -3.49
601899 紫金矿业 201.79 5,940.70 2.05% 0.57 2.19
002475 立讯精密 80.00 5,175.20 1.79% 0.63 -5.35
600036 招商银行 125.19 5,058.81 1.75% -0.30 3.33
600519 贵州茅台 2.98 4,300.20 1.48% -0.24 -0.87
000333 美的集团 50.44 3,665.09 1.26% -0.15 9.16
600030 中信证券 112.75 3,371.21 1.16% 新晋 -7.02
601318 中国平安 60.36 3,326.41 1.15% 新晋 0.30
300059 东方财富 122.55 3,323.56 1.15% -0.08 -12.53
合计 -- 863.58 48,132.93 16.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,615.07 6.77 1.34
金融债券 24,748.00 8.54 -1.96
其中：政策性金融债 13,422.34 4.63 0.07
企业债券 418.90 0.14 -0.01
可转换债券 5,963.27 2.06 -0.12
中期票据 1,016.77 0.35 -0.01
合计 51,762.01 17.86 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250011 25附息国债11 90.00 8959.99 3.09
220313 22进出13 50.00 5118.99 1.77
250215 25国开15 40.00 3908.19 1.35
113052 兴业转债 30.00 3625.92 1.25
2228024 22工商银行二级03 30.00 3122.22 1.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,864.93
本期利润(万元) 8,572.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0428
期末基金资产净值(万元) 248,940.95
期末基金份额净值(元) 1.242