近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0692元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:768/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 7.02(2024-12-30) | 基金经理： | 陈威霖 陈健宾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.18 | -0.32 | 0.32 | -0.32 | -- | -- | -- | 0.37 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | -- | -- | -- | 3.52 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.32 | -0.35 | -2.33 | -0.59 | -- | -- | -- | -3.15 |
| ① — ③ | -0.62 | -0.64 | -1.33 | -0.64 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1943/2050 | 1938/2033 | 1908/1965 | 1899/2028 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | -3.00 | -0.24 | 1.98 | -1.48 | -5.01 | -8.92 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | -0.55 | -3.38 | -0.61 | 1.61 | -2.98 | -6.51 | -10.42 |
| 业绩比较基准 | 1年期定期存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 39/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 3/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 7/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
|
-- | 低 | 1866/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 1848/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾耀强 | 2017/03/15 | 8年1月7天 | 19.30 | 顾耀强，男，中国籍，20年证券从业经历，清华大学管理学硕士。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任高级行业分析师、基金经理助理，现任增强收益部总监。自2009年12月22日起，担任汇添富策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日至2020年9月3日，担任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月8日至2016年8月24日，担任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月27日至2019年1月18日，担任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。自2017年3月15日起，担任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月24日至2024年10月18日，担任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日至2022年9月22日，担任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴江宏 | 2017/03/15 | 8年1月7天 | 19.30 | 吴江宏先生，中国国籍，厦门大学金融工程硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2019年4月27日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日任汇添富鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月16日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月18日至2018年1月25日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年10月30日任汇添富双利债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月13日至2020年3月22日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2021年04月20日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2021年05月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金基金经理。2019年10月15日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月1日任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年08月10日任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 42170 | 45828 | 49794 | 58180 | |
| 户均持有份额(万) | 5.63 | 5.75 | 5.80 | 6.38 | |
| 机构持有比例(%) | 1.76 | 1.62 | 1.48 | 1.45 | |
| 个人持有比例(%) | 98.24 | 98.38 | 98.52 | 98.55 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 576.60 | 0.17 | -- | -1.90 |
| 采矿业 | 15,760.71 | 4.77 | -- | 0.37 |
| 制造业 | 126,875.94 | 38.37 | -- | -7.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,821.11 | 1.46 | -- | -1.51 |
| 建筑业 | 984.84 | 0.30 | -- | -1.43 |
| 批发和零售业 | 1,324.50 | 0.40 | -- | -1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,989.04 | 1.81 | -- | -0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,265.08 | 3.71 | -- | -1.56 |
| 金融业 | 39,782.10 | 12.03 | -- | 5.20 |
| 房地产业 | 1,498.82 | 0.45 | -- | -2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3,407.06 | 1.03 | -- | -0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 608.76 | 0.18 | -- | -1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 819.78 | 0.25 | -- | -0.76 |
| 教育 | 2,124.87 | 0.64 | -- | -0.24 |
| 卫生和社会工作 | 1,121.50 | 0.34 | -- | -1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,249.57 | 0.38 | -- | -1.33 |
| 合计 | 219,210.28 | 66.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.08 | 6,214.87 | 1.88% | -0.62 | -3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 22.94 | 6,101.99 | 1.85% | -0.48 | -11.83 |
| 000333 | 美的集团 | 76.71 | 5,770.25 | 1.74% | 0.12 | -5.13 |
| 600036 | 招商银行 | 125.19 | 4,919.86 | 1.49% | 新晋 | -6.63 |
| 601658 | 邮储银行 | 863.27 | 4,903.37 | 1.48% | -0.11 | -2.32 |
| 600900 | 长江电力 | 152.15 | 4,495.91 | 1.36% | -0.25 | 5.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 110.08 | 4,486.86 | 1.36% | -0.23 | -23.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 95.80 | 4,397.31 | 1.33% | -0.36 | 5.37 |
| 002371 | 北方华创 | 11.12 | 4,347.92 | 1.31% | 新晋 | 6.31 |
| 000858 | 五粮液 | 30.68 | 4,296.43 | 1.30% | -0.45 | -4.27 |
| 合计 | -- | 1,492.02 | 49,934.77 | 15.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 954.17 | 0.29 | -4.93 |
| 金融债券 | 7,493.94 | 2.27 | -1.17 |
| 其中：政策性金融债 | 3,412.06 | 1.03 | 0.72 |
| 企业债券 | 639.06 | 0.19 | 0.00 |
| 可转换债券 | 6,159.38 | 1.86 | -1.77 |
| 合计 | 15,246.55 | 4.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113052 | 兴业转债 | 35.13 | 3964.53 | 1.20 |
| 210205 | 21国开05 | 20.00 | 2296.37 | 0.69 |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 20.00 | 2072.33 | 0.63 |
| 282480011 | 24平安人寿永续债01 | 20.00 | 2009.55 | 0.61 |
| 220205 | 22国开05 | 10.00 | 1115.69 | 0.34 |
| 基金名称 | 景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(016933)景顺长城睿丰短债债券A (020589)景顺长城睿丰短债债券F |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债券、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限或距行权日剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债券、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等金融工具。本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法，并与基金托管人协商一致，计算其剩余期限。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18,903.22 |
| 本期利润(万元) | -473.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 283,660.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.195 |
