近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.68 | 0.42 | 1.52 | 0.95 | 3.61 | 3.94 | 1.17 |
基准收益率②% | 1.20 | 0.72 | 1.24 | 1.58 | 4.82 | 2.32 | 1.35 |
① — ② | -0.52 | -0.30 | 0.28 | -0.63 | -1.21 | 1.62 | -0.18 |
业绩比较基准 | 中债高信用等级债券财富指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐一恒 | 2021/07/27 | 2年8月21天 | 10.78 | 徐一恒,男,中国籍,13年证券从业经历,武汉大学金融工程学硕士。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,现任固收研究组主管。2019年9月4日至2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月04日至2021年09月02日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年10月11日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年1月18日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2022年06月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7112 | 4882 | 347 | 113 | |
户均持有份额(万) | 6.78 | 5.17 | 11.76 | 131.43 | |
机构持有比例(%) | 71.40 | 35.01 | 74.14 | 98.11 | |
个人持有比例(%) | 28.60 | 64.99 | 25.86 | 1.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 11,334.49 | 9.95 | 0.63 |
其中:政策性金融债 | 6,131.84 | 5.38 | 0.39 |
企业债券 | 67,218.36 | 59.02 | 17.69 |
短期融资券 | 3,052.67 | 2.68 | -2.29 |
中期票据 | 54,315.42 | 47.69 | -13.12 |
合计 | 135,920.93 | 119.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101900710 | 19五矿MTN001 | 50.00 | 5160.20 | 4.53 |
188109 | 21葛洲02 | 50.00 | 5100.95 | 4.48 |
102100938 | 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) | 40.00 | 4089.37 | 3.59 |
149353 | 21侨城03 | 38.00 | 3904.23 | 3.43 |
101900542 | 19沪城控MTN001 | 30.00 | 3112.94 | 2.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 225.44 |
本期利润(万元) | 288.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
期末基金资产净值(万元) | 52,515.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.0896 |