近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 11.11 | -3.17 | -8.24 | -6.81 | -15.82 | -21.21 | -- |
基准收益率②% | 1.66 | -4.15 | -2.97 | -2.51 | -6.70 | -3.62 | -- |
① — ② | 9.45 | 0.98 | -5.27 | -4.30 | -9.12 | -17.59 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合财富指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵鹏程 | 2018/02/13 | 6年2月12天 | -23.96 | 赵鹏程,男,中国籍,浙江大学高分子化学与物理硕士。曾任天相投资股份有限公司研究员、信诚基金管理有限公司研究员。2011年8月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2020年5月20日任汇添富环保行业股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年09月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年09月03日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年06月17日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2023年12月13日任汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金基金经理。2021年10月11日至2024年4月18日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任汇添富产业升级混合型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
邵蕴奇 | 2023/12/26 | 3月30天 | 14.52 | 邵蕴奇,男,中国籍,6年证券从业经历,北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年08月07日起担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 87 | 87 | 64 | 24 | |
户均持有份额(万) | 14.24 | 4.11 | 0.33 | 0.68 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 94.82 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 5.18 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 911.67 | 15.39 | -- | 8.85 |
制造业 | 781.25 | 13.19 | -- | -33.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 502.63 | 8.48 | -- | 4.91 |
建筑业 | 165.90 | 2.80 | -- | 1.15 |
合计 | 2,361.45 | 39.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 30.00 | 492.80 | 8.32% | 2.16 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 21.20 | 356.58 | 6.02% | 1.52 | 13.89 |
601225 | 陕西煤业 | 13.19 | 330.94 | 5.59% | 1.05 | -0.72 |
600900 | 长江电力 | 11.17 | 278.47 | 4.70% | -1.25 | 2.94 |
600150 | 中国船舶 | 4.73 | 175.01 | 2.95% | 0.72 | 5.36 |
02057 | 中通快递-W | 1.08 | 166.25 | 2.81% | 新晋 | -- |
01209 | 华润万象生活 | 7.40 | 166.03 | 2.80% | 新晋 | -- |
600970 | 中材国际 | 14.76 | 165.90 | 2.80% | 新晋 | 17.65 |
000933 | 神火股份 | 8.29 | 164.97 | 2.78% | 0.51 | 10.44 |
01138 | 中远海能 | 21.80 | 160.28 | 2.71% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 133.62 | 2,457.23 | 41.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.10 |
本期利润(万元) | 33.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2254 |
期末基金资产净值(万元) | 1,189.87 |
期末基金份额净值(元) | 1.184 |