基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.88 13.18 2.41 6.10 12.48 -15.82 -21.21
基准收益率②% -1.02 10.80 1.91 2.13 14.37 -6.70 -3.62
① — ② 6.90 2.38 0.50 3.97 -1.89 -9.12 -17.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合财富指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵蕴奇 2023/12/26 2年1月7天 60.69 邵蕴奇，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。自2023年8月7日起，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵鹏程 2022/03/07 2024/08/16 6年6月3天 -25.53

汇添富行业整合混合A汇添富行业整合混合C汇添富行业整合混合D基金总份额

汇添富行业整合混合A汇添富行业整合混合C汇添富行业整合混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)59355067387
户均持有份额(万)6.283.356.3014.24
机构持有比例(%)95.4489.6286.560.00
个人持有比例(%)4.5610.3813.44100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,435.66 8.46 -- 3.44
制造业 9,492.78 23.38 -- -23.92
建筑业 429.42 1.06 -- -0.48
批发和零售业 448.10 1.10 -- 0.05
交通运输、仓储和邮政业 418.42 1.03 -- -1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 835.26 2.06 -- -3.20
金融业 4,118.75 10.14 -- 2.75
水利、环境和公共设施管理业 826.51 2.04 -- 0.93
合计 20,004.90 49.27 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 62.43 2,151.96 5.30% 0.02 22.80
600036 招商银行 48.68 2,049.43 5.05% 0.06 -5.35
01209 华润万象生活 32.00 1,241.10 3.06% 0.05 --
00941 中国移动 16.75 1,236.03 3.04% 0.04 --
00883 中国海洋石油 64.00 1,231.27 3.03% 0.02 --
600096 云天化 27.16 907.42 2.23% 新晋 17.08
01339 中国人民保险集团 148.60 905.97 2.23% 新晋 --
02600 中国铝业 81.80 899.16 2.21% 新晋 --
000792 盐湖股份 31.90 898.30 2.21% 新晋 18.25
02888 渣打集团 5.25 894.42 2.20% 新晋 --
合计 -- 518.57 12,415.06 30.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 17.80 0.04 --
合计 17.80 0.04 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.18 17.80 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 650.35
本期利润(万元) 997.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0821
期末基金资产净值(万元) 21,726.58
期末基金份额净值(元) 1.5607