近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.866元 | 日增长率%： | -1.28 | 今年以来收益率%： | -1.09(排名:827/2137) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.874元 | 日涨幅%： | -1.14 | 折溢价率%： | 0.92 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-26 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 乐无穹 何丽竹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.48 | 1.70 | 6.02 | -1.09 | 20.63 | -0.02 | 15.62 | -12.28 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -5.45 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -3.59 | -- |
| ① — ② | -9.03 | 0.45 | 3.95 | 1.42 | 13.76 | 2.10 | 13.87 | -6.83 |
| ① — ③ | -6.10 | 0.14 | 3.26 | 0.19 | 8.63 | 7.27 | 19.21 | -- |
| 同类排名 | 2050/2269 | 861/2161 | 571/1967 | 827/2137 | 406/1782 | 377/1463 | 186/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.56 | 17.20 | -4.81 | -7.21 | 8.24 | 9.14 | -24.92 |
| 基准收益率②% | 4.78 | 16.96 | -5.29 | -7.19 | 7.72 | 9.29 | -32.25 |
| ① — ② | -0.22 | 0.24 | 0.48 | -0.02 | 0.52 | -0.15 | 7.33 |
| 业绩比较基准 | 中证智能汽车主题指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 乐无穹 | 2023/08/23 | 1年7月23天 | 8.65 | 乐无穹，女，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日起至2023年8月29日，担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日起至2024年4月19日，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日起，担任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日起至2022年11月22日，担任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起，担任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月27日起，担任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起至2022年10月31日，担任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月29日至2024年9月30日，担任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起至2023年11月28日，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月22日，担任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月31日起，担任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年6月13日至2023年9月28日，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年7月29日起至2024年2月7日，担任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月31日起，担任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年12月7日任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2023年6月19日起至2024年7月9日，担任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2023年5月24日至2024年7月5日，担任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月5日起，担任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2024年3月1日任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。自2024年4月1日起，担任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 何丽竹 | 2025/03/21 | 25天 | -13.18 | 何丽竹，女，中国籍，3年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2021年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。自2025年3月18日起，担任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴振翔 | 2022/01/27 | 2023/08/23 | 1年6月27天 | -18.50 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1701 | 1822 | 1830 | 2093 | |
| 户均持有份额(万) | 4.24 | 4.13 | 4.22 | 4.26 | |
| 机构持有比例(%) | 19.25 | 20.97 | 18.56 | 13.44 | |
| 个人持有比例(%) | 80.75 | 79.03 | 81.44 | 86.56 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603501 | 韦尔股份 | 2.62 | 273.40 | 5.39% | 0.54 | -7.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.46 | 263.31 | 5.19% | 0.45 | -20.33 |
| 600745 | 闻泰科技 | 6.47 | 250.91 | 4.95% | 1.01 | -9.96 |
| 601633 | 长城汽车 | 9.27 | 244.08 | 4.81% | -0.35 | -10.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.89 | 236.28 | 4.66% | -0.50 | -11.47 |
| 601689 | 拓普集团 | 4.81 | 235.64 | 4.65% | 0.34 | -15.45 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.06 | 226.83 | 4.47% | -0.13 | -15.16 |
| 002456 | 欧菲光 | 18.72 | 224.27 | 4.42% | -0.06 | -11.42 |
| 600741 | 华域汽车 | 11.73 | 206.55 | 4.07% | 0.17 | -3.35 |
| 300223 | 北京君正 | 2.51 | 171.18 | 3.38% | 新晋 | -10.21 |
| 合计 | -- | 69.54 | 2,332.45 | 45.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 252.77 |
| 本期利润(万元) | 300.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0496 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,070.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8869 |
