基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.90 29.33 1.87 0.08 -7.69 -25.00 -28.69
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -4.68 -10.80
① — ② -2.87 21.49 0.61 1.21 -18.04 -20.32 -17.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李云鑫 2020/05/20 5年8月13天 29.21 李云鑫，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学化工硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任国泰君安证券、国信证券行业分析师，2015年9月加入汇添富基金任行业分析师。自2020年3月3日至2020年6月9日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金经理助理。自2020年3月3日至2020年6月9日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月18日至2020年5月19日，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月14日至2021年5月27日，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年5月20日起，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2022年10月21日，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2021年9月3日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2021年9月3日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月5日至2021年9月3日，担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起至2022年12月12日，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日至2022年11月25日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起至2024年8月23日，担任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾刚 2019/08/13 2020/05/20 9月7天 13.21
吴江宏 2019/08/13 2020/03/23 7月10天 1.40

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,676.64 7.38 -- 2.36
制造业 16,287.95 71.70 -- 24.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.64 0.15 -- -1.65
批发和零售业 182.25 0.80 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 33.46 0.15 -- -2.60
信息传输、软件和信息技术服务业 711.25 3.13 -- -2.13
金融业 2,053.74 9.04 -- 1.65
房地产业 45.57 0.20 -- -1.28
租赁和商务服务业 148.95 0.66 -- -1.02
科学研究和技术服务业 11.61 0.05 -- -1.61
教育 31.28 0.14 -- -0.58
卫生和社会工作 52.55 0.23 -- -0.87
文化、体育和娱乐业 21.62 0.10 -- -1.23
综合 6.50 0.03 -- -0.72
合计 21,298.01 93.76 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.45 1,990.58 8.76% 0.59 1.65
603986 兆易创新 6.25 1,339.06 5.89% 0.67 46.86
688981 中芯国际 10.14 1,245.90 5.48% -1.16 0.00
688676 金盘科技 11.43 1,032.74 4.55% 新晋 1.23
300033 同花顺 2.92 940.77 4.14% 新晋 8.18
600160 巨化股份 24.29 933.22 4.11% 0.30 2.74
002028 思源电气 5.56 859.52 3.78% 新晋 19.43
601600 中国铝业 63.92 781.10 3.44% 新晋 15.51
603308 应流股份 16.71 697.64 3.07% 新晋 22.99
000426 兴业银锡 19.52 695.08 3.06% -3.26 72.66
合计 -- 162.19 10,515.61 46.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,363.22 6.00 0.88
可转换债券 41.90 0.18 --
合计 1,405.12 6.18 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 12.50 1262.62 5.56
019785 25国债13 1.00 100.60 0.44
118063 金05转债 0.42 41.90 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,348.63
本期利润(万元) -798.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0506
期末基金资产净值(万元) 22,717.41
期末基金份额净值(元) 1.507