基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.85 -2.90 29.33 1.87 28.04 -7.69 -25.00
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② -2.09 -2.87 21.49 0.61 20.10 -18.04 -20.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李云鑫 2020/05/20 5年11月23天 30.60 李云鑫，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学化工硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任国泰君安证券、国信证券行业分析师，2015年9月加入汇添富基金任行业分析师。自2020年3月3日至2020年6月9日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金经理助理。自2020年3月3日至2020年6月9日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月18日至2020年5月19日，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月14日至2021年5月27日，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年5月20日起，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2022年10月21日，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2021年9月3日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2021年9月3日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月5日至2021年9月3日，担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起至2022年12月12日，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日至2022年11月25日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起至2024年8月23日，担任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾刚 2019/08/13 2020/05/20 9月7天 13.21
吴江宏 2019/08/13 2020/03/23 7月10天 1.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 692.96 3.41 -- -1.39
制造业 14,783.37 72.67 -- 25.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.38 0.18 -- -2.07
交通运输、仓储和邮政业 8.26 0.04 -- -2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1,289.75 6.34 -- 1.74
金融业 1,244.18 6.12 -- -0.64
房地产业 33.81 0.17 -- -1.49
租赁和商务服务业 0.18 0.00 -- -1.61
科学研究和技术服务业 11.96 0.06 -- -1.91
教育 8.59 0.04 -- -0.73
卫生和社会工作 373.63 1.84 -- 0.58
合计 18,484.07 90.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.39 2,008.83 9.87% 1.11 -6.46
603308 应流股份 17.45 1,077.19 5.30% 2.23 7.94
600989 宝丰能源 27.84 809.03 3.98% 新晋 -3.94
300750 宁德时代 1.90 764.96 3.76% 新晋 8.82
002648 卫星化学 24.46 675.53 3.32% 新晋 -6.92
688981 中芯国际 6.52 612.75 3.01% -2.47 21.16
300033 同花顺 2.05 611.93 3.01% -1.13 11.44
603993 洛阳钼业 35.65 611.40 3.01% 新晋 5.43
688012 中微公司 2.00 611.35 3.01% 新晋 18.29
600160 巨化股份 16.17 552.31 2.72% -1.39 2.66
合计 -- 135.43 8,335.28 40.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,164.89 5.73 -0.27
合计 1,164.89 5.73 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 10.50 1063.94 5.23
019785 25国债13 1.00 100.95 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,685.69
本期利润(万元) -711.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0491
期末基金资产净值(万元) 20,342.73
期末基金份额净值(元) 1.449