基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.96 -8.47 -9.43 -13.98 -25.00 -28.69 9.51
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -8.26 -5.35 -7.49 -11.88 -20.32 -17.89 10.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李云鑫 2020/05/20 3年11月4天 -10.12 李云鑫先生，中国国籍，清华大学化工硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任国泰君安证券、国信证券行业分析师，2015年9月加入汇添富基金任行业分析师。2020年3月18日至2020年5月20日任汇添富盈泰混合基金的基金经理助理。2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月10日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月10日至2021年09月03日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月10日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月5日至2021年09月03日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日至2022年12月12日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日至2022年11月25日任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月04日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾刚 2019/08/13 2020/05/20 9月7天 13.21
吴江宏 2019/08/13 2020/03/23 7月10天 1.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 713.65 2.48 -- -0.49
采矿业 555.39 1.93 -- -4.62
制造业 17,908.99 62.27 -- 16.09
批发和零售业 0.05 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 682.65 2.37 -- -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1,932.57 6.72 -- 1.87
金融业 2,033.45 7.07 -- 2.27
房地产业 47.55 0.17 -- -2.09
租赁和商务服务业 78.26 0.27 -- -0.72
科学研究和技术服务业 308.93 1.07 -- -0.17
水利、环境和公共设施管理业 0.56 0.00 -- -0.57
教育 31.02 0.11 -- -1.22
卫生和社会工作 2,909.05 10.12 -- 8.45
合计 27,202.12 94.58 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.53 2,597.60 9.03% -0.51 -0.61
000858 五粮液 10.72 1,645.72 5.72% 1.06 -4.26
600036 招商银行 50.29 1,619.34 5.63% 新晋 6.88
600150 中国船舶 41.90 1,550.34 5.39% 新晋 4.30
300896 爱美客 4.45 1,536.30 5.34% 新晋 -14.65
300015 爱尔眼科 119.15 1,525.18 5.30% 0.72 -9.05
600160 巨化股份 61.45 1,453.91 5.06% 新晋 -2.57
600763 通策医疗 23.08 1,382.50 4.81% -1.34 -15.85
688639 华恒生物 11.83 1,324.19 4.60% 新晋 -5.30
300661 圣邦股份 20.01 1,301.13 4.52% -3.17 -2.00
合计 -- 344.41 15,936.21 55.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,557.25 5.41 0.09
合计 1,557.25 5.41 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 15.40 1557.25 5.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,410.36
本期利润(万元) -1,996.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0813
期末基金资产净值(万元) 28,759.19
期末基金份额净值(元) 1.199