基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.33 1.87 0.08 -5.31 -7.69 -25.00 -28.69
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 21.49 0.61 1.21 -5.60 -18.04 -20.32 -17.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李云鑫 2020/05/20 5年6月15天 10.51 李云鑫，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学化工硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任国泰君安证券、国信证券行业分析师，2015年9月加入汇添富基金任行业分析师。自2020年3月3日至2020年6月9日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金经理助理。自2020年3月3日至2020年6月9日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月18日至2020年5月19日，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月14日至2021年5月27日，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年5月20日起，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2022年10月21日，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2021年9月3日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2021年9月3日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月5日至2021年9月3日，担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起至2022年12月12日，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日至2022年11月25日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起至2024年8月23日，担任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾刚 2019/08/13 2020/05/20 9月7天 13.21
吴江宏 2019/08/13 2020/03/23 7月10天 1.40

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14.69 0.06 -- -1.78
采矿业 4,074.19 15.96 -- 10.45
制造业 14,998.89 58.74 -- 12.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.48 0.14 -- -1.59
批发和零售业 166.90 0.65 -- -0.39
交通运输、仓储和邮政业 41.85 0.16 -- -2.35
信息传输、软件和信息技术服务业 4,152.29 16.26 -- 9.47
金融业 300.63 1.18 -- -5.33
房地产业 56.91 0.22 -- -1.66
租赁和商务服务业 234.49 0.92 -- -0.63
科学研究和技术服务业 13.38 0.05 -- -1.65
教育 32.61 0.13 -- -0.44
卫生和社会工作 58.66 0.23 -- -0.93
文化、体育和娱乐业 23.51 0.09 -- -1.20
综合 6.75 0.03 -- -0.84
合计 24,210.23 94.82 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.45 2,087.14 8.17% -0.97 -0.51
688981 中芯国际 12.09 1,694.19 6.64% 1.86 -7.23
000426 兴业银锡 49.09 1,614.57 6.32% 新晋 21.10
603379 三美股份 26.23 1,542.85 6.04% -2.92 -0.79
603986 兆易创新 6.25 1,333.13 5.22% 1.67 -9.89
688608 恒玄科技 4.21 1,251.67 4.90% 新晋 -4.19
600547 山东黄金 28.32 1,113.83 4.36% 1.27 1.60
688111 金山办公 3.37 1,067.17 4.18% -0.67 -15.74
600160 巨化股份 24.29 971.84 3.81% -4.66 -0.14
688266 泽璟制药-U 6.51 735.29 2.88% 新晋 1.14
合计 -- 161.81 13,411.68 52.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,308.03 5.12 -0.65
合计 1,308.03 5.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 12.50 1257.93 4.93
019785 25国债13 0.50 50.10 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,111.63
本期利润(万元) 6,082.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3462
期末基金资产净值(万元) 25,533.20
期末基金份额净值(元) 1.552