近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.95 | 1.62 | 3.59 | 0.44 | -2.85 | 3.66 | 0.56 | 26.33 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 0.00 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 0.24 | -0.57 | 2.96 | 3.83 | -9.57 | 5.94 | -1.68 | 26.33 |
| ① — ③ | 1.74 | -1.02 | 2.36 | 0.88 | -8.95 | 13.77 | 7.84 | -- |
| 同类排名 | 3480/8467 | 3904/8362 | 2244/8204 | 2823/8351 | 6436/7885 | 1207/7022 | 2145/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.31 | 10.78 | -6.42 | -5.96 | -7.69 | -25.00 | -28.69 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | -5.60 | 2.68 | -5.91 | -8.26 | -18.04 | -20.32 | -17.89 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李云鑫 | 2020/05/20 | 4年10月23天 | -11.36 | 李云鑫，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学化工硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任国泰君安证券、国信证券行业分析师，2015年9月加入汇添富基金任行业分析师。自2020年3月3日至2020年6月9日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金经理助理。自2020年3月3日至2020年6月9日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月18日至2020年5月19日，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月14日至2021年5月27日，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年5月20日起，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2022年10月21日，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2021年9月3日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2021年9月3日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月5日至2021年9月3日，担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起至2022年12月12日，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日至2022年11月25日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起至2024年8月23日，担任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 79.15 | 0.33 | -- | -1.74 |
| 采矿业 | 249.75 | 1.05 | -- | -3.35 |
| 制造业 | 16,434.08 | 68.81 | -- | 22.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.59 | 0.29 | -- | -2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.17 | 0.16 | -- | -2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,360.30 | 14.07 | -- | 8.80 |
| 金融业 | 1,261.53 | 5.28 | -- | -1.55 |
| 房地产业 | 54.91 | 0.23 | -- | -2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 80.73 | 0.34 | -- | -1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 116.83 | 0.49 | -- | -1.04 |
| 教育 | 514.68 | 2.16 | -- | 1.28 |
| 卫生和社会工作 | 133.17 | 0.56 | -- | -0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.19 | 0.10 | -- | -1.61 |
| 合计 | 22,417.08 | 93.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.50 | 2,278.99 | 9.54% | 0.04 | 2.92 |
| 600160 | 巨化股份 | 84.77 | 2,044.65 | 8.56% | 3.42 | -9.44 |
| 688111 | 金山办公 | 6.31 | 1,806.98 | 7.57% | 4.00 | -15.49 |
| 603379 | 三美股份 | 35.92 | 1,378.61 | 5.77% | 1.70 | -9.10 |
| 688271 | 联影医疗 | 8.85 | 1,119.22 | 4.69% | 新晋 | -2.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24.11 | 1,106.65 | 4.63% | 新晋 | 6.27 |
| 601939 | 建设银行 | 123.08 | 1,081.87 | 4.53% | -0.62 | 3.90 |
| 300661 | 圣邦股份 | 11.46 | 937.31 | 3.92% | -0.57 | 15.41 |
| 688639 | 华恒生物 | 27.90 | 898.55 | 3.76% | -1.82 | -7.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.35 | 892.24 | 3.74% | -0.11 | -12.78 |
| 合计 | -- | 327.25 | 13,545.07 | 56.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,333.33 | 5.58 | 1.15 |
| 合计 | 1,333.33 | 5.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 11.10 | 1131.21 | 4.74 |
| 019749 | 24国债15 | 1.40 | 141.09 | 0.59 |
| 019683 | 22国债18 | 0.40 | 40.60 | 0.17 |
| 019698 | 23国债05 | 0.20 | 20.43 | 0.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.00% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,078.60 |
| 本期利润(万元) | -1,405.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0671 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,882.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.177 |
郑重申明：
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