近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0592元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:774/2037) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-20 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 王骏杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.41 | 0.99 | 0.40 | 1.91 | -- | -- | 4.42 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | -- | -- | 10.33 |
| 同类平均 ③% | 0.47 | 0.29 | 1.74 | 0.31 | 3.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.69 | 0.44 | -1.74 | 0.13 | -3.46 | -- | -- | -5.91 |
| ① — ③ | -0.03 | 0.12 | -0.75 | 0.08 | -1.16 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1093/2055 | 631/2038 | 1699/1971 | 774/2037 | 1579/1811 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | 0.09 | 0.98 | 1.35 | 3.16 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.71 | 0.00 | 0.37 | 0.17 | 1.27 | -- | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.09 | 0.61 | 1.18 | 1.89 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总全价（1-3年）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王骏杰 | 2023/06/20 | 1年9月26天 | 4.42 | 王骏杰，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学市场营销学学士。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人；2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员，2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。自2019年9月1日至2020年8月25日，担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2019年10月30日至2020年8月25日，担任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日起，担任汇添富全额宝货币市场基金和汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理。自2020年8月26日起，担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。自2020年8月26日起，担任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月28日至2022年5月12日，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。自2022年5月13日起，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。自2022年5月13日起，担任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2023年6月20日任汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月24日任汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 40 | 33 | 1 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.77 | 2.81 | 4.98 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 151,258.16 | 35.05 | -15.89 |
| 其中：政策性金融债 | 30,642.42 | 7.10 | -1.44 |
| 企业债券 | 62,556.70 | 14.50 | 3.91 |
| 短期融资券 | 197,027.04 | 45.66 | 2.81 |
| 中期票据 | 5,166.54 | 1.20 | -0.48 |
| 同业存单 | 49,392.74 | 11.45 | -2.28 |
| 合计 | 465,401.17 | 107.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012481713 | 24浙交投SCP010 | 250.00 | 25272.58 | 5.86 |
| 220202 | 22国开02 | 200.00 | 20477.56 | 4.75 |
| 012481594 | 24光大集团SCP002 | 200.00 | 20233.70 | 4.69 |
| 012482499 | 24沪电力SCP017 | 190.00 | 19160.73 | 4.44 |
| 042480036 | 24大兴发展CP001 | 170.00 | 17384.25 | 4.03 |
| 基金名称 | 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018420)汇添富稳航30天持有债A (018421)汇添富稳航30天持有债C (022322)汇添富稳航30天持有债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.15% |
| 100--200万元 | 0.10% |
| 200--500万元 | 0.08% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.15 |
| 本期利润(万元) | 0.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0549 |
