近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.09 | -3.84 | -5.82 | 2.61 | -18.31 | -18.21 | 3.45 |
基准收益率②% | -3.99 | -3.32 | -2.76 | 3.14 | -6.91 | -11.84 | -2.26 |
① — ② | -8.10 | -0.52 | -3.06 | -0.53 | -11.40 | -6.37 | 5.71 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王栩 | 2021/09/07 | 2年7月16天 | -29.68 | 王栩先生,中国国籍,生于1978年,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。历任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司,先后任固定收益分析师和高级行业研究员。2009年11月起任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年2月6日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2010年9月21日至2013年5月19日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日任汇添富美丽30混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2022年11月4日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
张朋 | 2021/09/07 | 2年7月16天 | -29.68 | 张朋,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。2012年起从事金融相关工作,曾任职于东方证券,光大证券。2015年1月加入申万菱信基金管理有限公司,任行业研究员,基金经理助理。2018年6月25日至2020年7月15日任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任汇添富移动互联股票型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月28日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任汇添富积极优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8852 | 9602 | 10445 | 11586 | |
户均持有份额(万) | 6.40 | 6.37 | 6.32 | 6.09 | |
机构持有比例(%) | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | |
个人持有比例(%) | 99.65 | 99.68 | 99.70 | 99.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 408.12 | 1.00 | -- | -1.97 |
采矿业 | 3,845.30 | 9.42 | -- | 2.87 |
制造业 | 12,540.65 | 30.73 | -- | -15.45 |
住宿和餐饮业 | 152.44 | 0.37 | -- | -0.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,096.74 | 5.14 | -- | 0.29 |
金融业 | 1,878.84 | 4.60 | -- | -0.20 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.64 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 20,924.62 | 51.26 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 396.29 | 0.97 | -- |
合计 | 396.29 | 0.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127043 | 川恒转债 | 3.37 | 396.29 | 0.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,300.60 |
本期利润(万元) | -5,537.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0957 |
期末基金资产净值(万元) | 39,185.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.6912 |