基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.15 33.63 4.87 2.74 18.58 -- --
基准收益率②% -0.55 18.19 1.45 3.39 8.22 -- --
① — ② 0.40 15.44 3.42 -0.65 10.36 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志文 2023/03/22 2年10月9天 85.91 蔡志文，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学统计学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。自2019年12月4日起，担任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起，担任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日至2025年7月10日，担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任汇添富价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富战略中小盘3年持有混合A汇添富战略中小盘3年持有混合C基金总份额

汇添富战略中小盘3年持有混合A汇添富战略中小盘3年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2919290728111837
户均持有份额(万)2.302.292.323.06
机构持有比例(%)14.9115.0015.3717.80
个人持有比例(%)85.0985.0084.6382.20

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,115.25 8.02 -- 3.00
制造业 6,229.67 44.82 -- -2.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71.57 0.51 -- -1.29
交通运输、仓储和邮政业 345.92 2.49 -- -0.26
合计 7,762.41 55.84 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01378 中国宏桥 26.50 780.77 5.62% 1.55 --
00883 中国海洋石油 35.70 686.82 4.94% 2.17 --
02099 中国黄金国际 4.58 649.06 4.67% 新晋 --
600160 巨化股份 15.46 593.97 4.27% 0.45 5.28
00175 吉利汽车 34.60 559.40 4.02% 0.33 --
01818 招金矿业 17.95 498.38 3.59% -2.70 --
01898 中煤能源 54.00 485.30 3.49% 新晋 --
002353 杰瑞股份 6.62 468.89 3.37% 0.65 18.22
000425 徐工机械 33.52 388.16 2.79% 0.01 -4.71
603129 春风动力 1.09 303.76 2.19% 新晋 -10.37
合计 -- 230.02 5,414.51 38.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,208.04
本期利润(万元) -17.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0025
期末基金资产净值(万元) 11,572.51
期末基金份额净值(元) 1.6899