近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0539元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -0.15(排名:351/386) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-06-20 | 资产净值(亿元)： | 28.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张玓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.41 | -0.04 | 2.76 | 0.12 | 4.41 | 8.91 | 11.41 | 16.56 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.11 | 11.58 | 15.40 | 21.87 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | 0.26 | -0.08 | 0.11 | -0.16 | -0.71 | -2.67 | -3.99 | -5.31 |
| ① — ③ | 0.97 | -0.36 | 1.11 | -0.21 | 1.45 | 2.17 | 1.77 | -- |
| 同类排名 | 33/2050 | 1791/2033 | 140/1965 | 1514/2028 | 153/1810 | 204/1453 | 269/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.63 | 2.38 | 9.02 | 11.40 | 18.58 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 12.65 | -2.85 | -1.46 | 8.22 | -- | -- |
| ① — ② | -4.97 | -10.27 | 11.87 | 12.86 | 10.36 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡志文 | 2023/03/22 | 2年30天 | 13.15 | 蔡志文先生，中国国籍，上海财经大学统计学硕士，具有证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月5日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任汇添富双颐债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2907 | 2811 | 1837 | 1831 | |
| 户均持有份额(万) | 2.29 | 2.32 | 3.06 | 3.07 | |
| 机构持有比例(%) | 15.00 | 15.37 | 17.80 | 17.81 | |
| 个人持有比例(%) | 85.00 | 84.63 | 82.20 | 82.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 797.17 | 8.47 | -- | 4.07 |
| 制造业 | 2,883.11 | 30.64 | -- | -15.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 446.13 | 4.74 | -- | 2.41 |
| 金融业 | 89.22 | 0.95 | -- | -5.88 |
| 合计 | 4,215.63 | 44.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 53.50 | 947.26 | 10.07% | 3.86 | -- |
| 301004 | 嘉益股份 | 6.02 | 696.21 | 7.40% | 1.83 | -9.93 |
| 01378 | 中国宏桥 | 52.60 | 572.83 | 6.09% | -2.23 | -- |
| 600894 | 广日股份 | 35.52 | 518.59 | 5.51% | 0.58 | -7.96 |
| 603871 | 嘉友国际 | 23.06 | 446.13 | 4.74% | 0.87 | -18.51 |
| 01818 | 招金矿业 | 42.00 | 426.27 | 4.53% | 0.06 | -- |
| 01898 | 中煤能源 | 40.30 | 346.70 | 3.68% | -2.90 | -- |
| 601168 | 西部矿业 | 18.80 | 302.12 | 3.21% | 0.07 | -15.63 |
| 00564 | 郑煤机 | 27.42 | 262.55 | 2.79% | -0.09 | -- |
| 600096 | 云天化 | 11.03 | 245.97 | 2.61% | 新晋 | -1.73 |
| 合计 | -- | 310.25 | 4,764.63 | 50.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003657)民生鑫元纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证等。因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于80%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-01 | 0.20 |
| 2023-06-28 | 0.31 |
| 2022-03-20 | 0.26 |
| 2021-08-17 | 0.17 |
| 2021-06-27 | 0.52 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28.73 |
| 本期利润(万元) | -378.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,839.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1756 |
