基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.40 2.47 -3.37 1.57 -2.85 -23.04 -4.15
基准收益率②% -5.46 -3.15 -3.93 3.78 -8.71 -17.37 -9.32
① — ② 2.06 5.62 0.56 -2.21 5.86 -5.67 5.17
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志文 2019/12/04 4年4月15天 -12.17 蔡志文先生，中国国籍，上海财经大学统计学硕士。具有证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月5日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金经理.2022年03月01日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王栩 2021/01/25 2022/11/04 3年9月17天 -21.42

汇添富外延增长主题股票A汇添富外延增长主题股票C基金总份额

汇添富外延增长主题股票A汇添富外延增长主题股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)436498501504
户均持有份额(万)0.320.364.440.90
机构持有比例(%)2.812.2292.5963.41
个人持有比例(%)97.1997.787.4136.59

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,933.66 1.94 新增 -2.99
采矿业 61,263.93 40.52 -8.42 33.99
制造业 39,195.72 25.93 16.60 -35.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,121.66 3.39 -2.38 0.20
建筑业 2,022.86 1.34 -1.34 -0.23
批发和零售业 4,825.17 3.19 0.43 0.91
交通运输、仓储和邮政业 3,154.56 2.09 -0.05 -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.00 0.04 -6.64
金融业 5,985.38 3.96 -0.89 -4.21
租赁和商务服务业 34.05 0.02 0.11 -0.72
合计 124,537.02 82.38 3.38 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 719.27 15,025.47 9.94% 1.58 9.04
601088 中国神华 235.06 7,369.13 4.87% 0.02 10.74
601899 紫金矿业 554.41 6,908.00 4.57% 0.58 15.63
600256 广汇能源 845.98 6,040.33 4.00% 0.74 -0.48
600938 中国海油 277.93 5,828.19 3.86% 0.21 3.79
000932 华菱钢铁 1,055.25 5,434.54 3.59% -0.33 7.51
601288 农业银行 1,438.97 5,237.85 3.46% 新晋 7.81
600546 山煤国际 275.57 4,825.17 3.19% -0.43 -6.71
600519 贵州茅台 2.53 4,366.09 2.89% -1.19 -2.80
000651 格力电器 116.88 3,760.00 2.49% -1.09 2.94
合计 -- 5,521.85 64,794.77 42.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,099.89 3.37 0.22
其中：政策性金融债 5,099.89 3.37 0.22
合计 5,099.89 3.37 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230301 23进出01 50.00 5099.89 3.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.68
本期利润(万元) -7.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0485
期末基金资产净值(万元) 192.94
期末基金份额净值(元) 1.363