近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.86 | 0.77 | 0.51 | 0.83 | 2.95 | 2.07 | 3.08 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.74 | 0.42 | 0.75 | 2.64 | 2.34 | 2.85 |
① — ② | 0.16 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.31 | -0.27 | 0.23 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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丁巍 | 2022/05/13 | 1年11月12天 | 5.12 | 丁巍,女,中国籍,11年证券从业经历,华东师范大学金融学硕士,CPA。2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员,2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月加入汇添富基金管理有限公司任养老金投资部投资经理。2021年10月20日任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任汇添富双享回报债券型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月13日任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月01日任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蒋文玲 | 2019/06/12 | 2022/06/30 | 3年18天 | 10.60 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 283119 | 321454 | 392277 | 504651 | |
户均持有份额(万) | 1.57 | 1.55 | 1.51 | 1.71 | |
机构持有比例(%) | 1.15 | 1.05 | 1.04 | 5.13 | |
个人持有比例(%) | 98.85 | 98.95 | 98.96 | 94.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,290.77 | 0.59 | -- |
金融债券 | 146,269.83 | 26.06 | 1.41 |
其中:政策性金融债 | 40,400.66 | 7.20 | 1.68 |
企业债券 | 82,431.72 | 14.69 | 0.44 |
短期融资券 | 204,297.49 | 36.40 | -1.09 |
中期票据 | 219,443.68 | 39.10 | -7.29 |
同业存单 | 4,932.92 | 0.88 | -2.70 |
合计 | 660,666.40 | 117.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 100.00 | 10262.89 | 1.83 |
230206 | 23国开06 | 100.00 | 10188.61 | 1.82 |
101901616 | 19大横琴MTN001 | 90.00 | 9222.23 | 1.64 |
2128035 | 21华夏银行02 | 90.00 | 9150.04 | 1.63 |
220332 | 22进出32 | 90.00 | 9108.60 | 1.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,159.55 |
本期利润(万元) | 4,375.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
期末基金资产净值(万元) | 515,155.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.1555 |