基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 5.35 4.56 -0.03 0.20 -- -- --
基准收益率②% 2.35 1.78 0.08 1.92 -- -- --
① — ② 3.00 2.78 -0.11 -1.72 -- -- --
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐光 2024/02/08 1年9月25天 15.95 徐光，男，中国籍，11年证券从业经历，美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员。自2018年8月21日起至2024年11月2日，担任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日，担任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2024年11月13日，担任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日，担任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日起，担任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日，担任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日，担任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日起至2024年11月13日，担任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日至2022年1月7日，担任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日起，担任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日至2024年5月9日，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖中立 2024/01/31 2025/09/17 1年7月15天 16.40

汇添富稳乐回报债券A汇添富稳乐回报债券C基金总份额

汇添富稳乐回报债券A汇添富稳乐回报债券C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)7565887--
户均持有份额(万)9.3820.4013.99--
机构持有比例(%)77.3884.5182.18--
个人持有比例(%)22.6215.4917.82--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 719.93 2.40 -- 0.98
制造业 1,908.75 6.37 -- -1.98
金融业 282.00 0.94 -- -0.71
租赁和商务服务业 129.60 0.43 -- 0.11
合计 3,040.28 10.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 4.13 667.40 2.23% 新晋 --
02400 心动公司 7.92 587.50 1.96% 0.04 --
00700 腾讯控股 0.96 579.58 1.93% 0.04 --
06855 亚盛医药-B 6.30 443.17 1.48% -0.55 --
603993 洛阳钼业 23.26 365.18 1.22% 新晋 3.28
601899 紫金矿业 12.05 354.75 1.18% 新晋 -1.84
688331 荣昌生物 2.75 320.94 1.07% 新晋 -7.52
603699 纽威股份 6.70 300.23 1.00% 新晋 -11.03
600660 福耀玻璃 3.94 289.24 0.96% 0.00 -4.34
601398 工商银行 38.63 282.00 0.94% -2.03 3.36
合计 -- 106.64 4,189.99 13.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 32,495.20 108.37 23.85
合计 32,495.20 108.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 310.90 31287.21 104.34
250008 25附息国债08 10.00 1006.44 3.36
019766 25国债01 2.00 201.55 0.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 202.01
本期利润(万元) 669.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0598
期末基金资产净值(万元) 16,536.04
期末基金份额净值(元) 1.1786