近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 2.26 | 2.12 | 1.67 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 1.91 | 1.77 | 1.32 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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温开强 | 2020/02/26 | 4年1月19天 | 7.79 | 温开强先生,国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年8月7日至2020年8月19日任汇添富理财30天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2019年1月25日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任汇添富货币市场基金基金经理。2019年12月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金基金经理。2020年8月19日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年03月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2022年06月10日任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年07月26日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4 | 3 | 2 | 2 | |
户均持有份额(万) | 5.03 | 6.10 | 5.58 | 5.24 | |
机构持有比例(%) | 20.54 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 79.46 | 61.68 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 22,946.84 | 0.80 | -2.65 |
金融债券 | 79,881.32 | 2.79 | 0.83 |
其中:政策性金融债 | 79,881.32 | 2.79 | 0.83 |
同业存单 | 1,183,158.03 | 41.34 | -17.28 |
合计 | 1,285,986.19 | 44.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112306155 | 23交通银行CD155 | 820.00 | 81653.69 | 2.85 |
112383211 | 23广州农村商业银行CD086 | 500.00 | 49944.54 | 1.75 |
112321351 | 23渤海银行CD351 | 500.00 | 49899.26 | 1.74 |
112384450 | 23江西银行CD160 | 500.00 | 49889.56 | 1.74 |
112386677 | 23台州银行CD044 | 500.00 | 49783.33 | 1.74 |
112384406 | 23贵州银行CD083 | 500.00 | 49589.00 | 1.73 |
112386614 | 23杭州联合银行CD089 | 400.00 | 39829.84 | 1.39 |
112303256 | 23农业银行CD256 | 400.00 | 39781.50 | 1.39 |
112373537 | 23威海商行CD228 | 400.00 | 39535.26 | 1.38 |
112370397 | 23青岛农商行CD193 | 300.00 | 29917.31 | 1.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 15.75 |
本期利润(万元) | 15.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 2,012.67 |
期末基金份额净值(元) | -- |