近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.14 | -1.72 | -0.65 | 1.65 | -0.89 | -3.52 | 5.36 |
基准收益率②% | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.73 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | -0.17 | -1.35 | -0.98 | 0.92 | -1.60 | -1.74 | 3.86 |
业绩比较基准 | 中债综合指数*90%+沪深300指数*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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温宇峰 | 2023/12/04 | 4月14天 | 3.19 | 温宇峰,男,中国香港籍,29年证券从业经历,芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士,中国人民银行总行研究生部经济学硕士,CFA。1994年至1997年担任中国证券监督管理委员会发行部主任科员。2000年担任中银国际有限公司副总裁。2000年至2004年担任博时基金管理有限公司研究部研究员和研究部副总经理。2004年至2005年担任摩根基金管理(中国)有限公司研究总监。2005年至2006年担任博时基金管理有限公司研究部副总经理。2007年担任PrimeCapital公司投资经理。2007年至2010年担任FidelityInternational分析师。2010年到2014年历任博时基金管理有限公司研究部总经理、股票投资部成长组投资总监、基金经理。2014年9月加入汇添富基金,曾任专户投资部投资经理。2010年10月13日至2014年4月2日任裕隆证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2014年7月14日任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2014年7月14日任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任汇添富品质价值混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理。 |
刘通 | 2020/06/10 | 3年10月8天 | 14.24 | 刘通先生,国籍:中国。拥有浙江大学金融学硕士学位,8年证券从业经历。2011年加入汇添富基金,历任固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2020年2月21日任汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日任汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5512 | 6172 | 7067 | 9193 | |
户均持有份额(万) | 2.66 | 5.13 | 3.91 | 3.88 | |
机构持有比例(%) | 52.91 | 75.39 | 65.58 | 68.60 | |
个人持有比例(%) | 47.09 | 24.61 | 34.42 | 31.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 276.80 | 1.33 | 10.77 | -7.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228.50 | 1.10 | 新增 | 0.10 |
金融业 | 563.25 | 2.71 | -0.90 | 1.34 |
合计 | 1,068.55 | 5.14 | 14.73 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688036 | 传音控股 | 2.00 | 276.80 | 1.33% | 新晋 | 2.07 |
600461 | 洪城环境 | 25.00 | 228.50 | 1.10% | 新晋 | 14.19 |
000776 | 广发证券 | 15.00 | 214.35 | 1.03% | 新晋 | -7.26 |
600030 | 中信证券 | 10.00 | 203.70 | 0.98% | 新晋 | -13.37 |
600901 | 江苏金租 | 30.00 | 145.20 | 0.70% | 新晋 | 10.99 |
合计 | -- | 82.00 | 1,068.55 | 5.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,102.51 | 19.77 | 3.59 |
金融债券 | 5,143.62 | 24.79 | 8.21 |
企业债券 | 11,217.22 | 54.06 | -9.33 |
可转换债券 | 656.34 | 3.16 | -7.32 |
中期票据 | 502.98 | 2.42 | -- |
合计 | 21,622.66 | 104.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019730 | 23国债27 | 20.00 | 2006.57 | 9.67 |
2228011 | 22农业银行永续债01 | 10.00 | 1045.64 | 5.04 |
019726 | 23国债23 | 10.00 | 1042.41 | 5.02 |
1928013 | 19民生银行永续债 | 10.00 | 1034.87 | 4.99 |
152663 | 20宜国05 | 10.00 | 1031.88 | 4.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -384.08 |
本期利润(万元) | -146.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0066 |
期末基金资产净值(万元) | 17,605.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.1993 |