近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.2557元 | 日增长率%： | -0.95 | 今年以来收益率%： | 1.64(排名:290/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-03-23 | 资产净值(亿元)： | 39.56(2024-12-30) | 基金经理： | 过蓓蓓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.69 | -0.20 | 0.19 | -3.15 | 8.43 | -5.51 | -- | 7.32 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | -- | 7.75 |
| 同类平均 ③% | -7.65 | 0.39 | 3.50 | -1.64 | 11.52 | -8.31 | -- | -- |
| ① — ② | -1.43 | -1.38 | -3.31 | -1.01 | 1.63 | -2.40 | -- | -0.43 |
| ① — ③ | 1.96 | -0.59 | -3.32 | -1.51 | -3.10 | 2.80 | -- | -- |
| 同类排名 | 828/2279 | 1111/2164 | 1233/1968 | 1239/2135 | 895/1783 | 612/1464 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.66 | 1.00 | 0.65 | -0.68 | 0.30 | -0.68 | 2.03 |
| 基准收益率②% | -2.92 | 4.41 | 0.56 | -0.62 | 1.30 | 5.44 | -12.94 |
| ① — ② | 2.26 | -3.41 | 0.09 | -0.06 | -1.00 | -6.12 | 14.97 |
| 业绩比较基准 | iBoxx美元债总回报指数（iBoxxUSDOverallTotalReturnIndex）收益率*95%+商业银行活期存款基准利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 成涛 | 2023/11/08 | 1年5月10天 | 4.54 | 成涛，男，中国籍，11年证券从业经历，加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士，具有基金从业资格。2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作，先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员，2017年6月至2023年4月任融通基金管理有限公司投资经理、融通国际资产管理有限公司投资经理、固收投资主管。2023年5月加入汇添富资产管理（香港）有限公司，担任固收投资副总监。2018年1月11日至2023年4月26日，担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。自2023年11月8日起，担任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7851 | 1747 | 960 | 880 | |
| 户均持有份额(万) | 1.83 | 2.77 | 1.87 | 1.21 | |
| 机构持有比例(%) | 4.87 | 32.51 | 39.70 | 45.94 | |
| 个人持有比例(%) | 95.13 | 67.49 | 60.30 | 54.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US91282CLK52 | T 3 5/8 08/31/29 | 33.50 | 23622.32 | 11.08 |
| US91282CKQ32 | T 4 3/8 05/15/34 | 30.00 | 21376.08 | 10.03 |
| US91282CLS88 | T 4 1/8 10/31/26 | 21.00 | 15171.04 | 7.12 |
| US91282CKA89 | T 4 1/8 02/15/27 | 19.50 | 14201.86 | 6.66 |
| US91282CLF67 | T 3 7/8 08/15/34 | 20.50 | 14161.01 | 6.64 |
| 基金名称 | 汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -70.27 |
| 本期利润(万元) | -145.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,506.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0071 |
