近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.78 | 0.34 | 1.21 | 0.70 | 3.05 | 0.71 | -- |
基准收益率②% | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 0.95 | 4.78 | 1.42 | -- |
① — ② | -0.62 | -0.34 | -0.46 | -0.25 | -1.73 | -0.71 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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甘信宇 | 2023/08/23 | 7月26天 | 1.95 | 甘信宇,男,中国籍,7年证券从业经历,南京大学经济学硕士。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫远债的基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫益定开债的基金经理助理。2022年04月08日至2022年08月08日任添富鑫汇定开债券的基金经理助理。2022年10月17日任汇添富鑫远债券型证券投资基金基金经理。2022年10月17日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月18日任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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徐一恒 | 2022/06/27 | 2023/08/23 | 1年1月26天 | 3.16 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | -- | |
户均持有份额(万) | 200500.00 | 250500.00 | 250500.00 | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 40,638.70 | 10.06 | -4.26 |
金融债券 | 332,967.86 | 82.42 | 0.83 |
其中:政策性金融债 | 61,744.07 | 15.28 | 0.14 |
同业存单 | 78,910.62 | 19.53 | 0.17 |
合计 | 452,517.18 | 112.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128012 | 21浦发银行01 | 350.00 | 36030.77 | 8.92 |
2128020 | 21招商银行小微债02 | 350.00 | 35747.52 | 8.85 |
2228043 | 22中国银行小微债01 | 350.00 | 35642.64 | 8.82 |
2228036 | 22工商银行绿色金融债01 | 350.00 | 35568.76 | 8.80 |
2128013 | 21交通银行小微债 | 300.00 | 30831.51 | 7.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,065.61 |
本期利润(万元) | 3,106.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
期末基金资产净值(万元) | 403,999.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.0075 |