基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.76 0.51 0.83 0.80 2.93 2.06 2.68
基准收益率②% 0.74 0.42 0.75 0.70 2.64 2.34 2.85
① — ② 0.02 0.09 0.08 0.10 0.29 -0.28 -0.17
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁巍 2022/05/13 1年11月4天 4.99 丁巍，女，中国籍，11年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士，CPA。2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员，2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月加入汇添富基金管理有限公司任养老金投资部投资经理。2021年10月20日任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任汇添富双享回报债券型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月13日任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月01日任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋文玲 2019/06/12 2022/06/30 3年18天 10.16

汇添富90天短债A汇添富90天短债B汇添富90天短债C汇添富90天短债D基金总份额

汇添富90天短债A汇添富90天短债B汇添富90天短债C汇添富90天短债D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)165179204269
户均持有份额(万)2.703.683.062.43
机构持有比例(%)7.5133.1134.1836.20
个人持有比例(%)92.4966.8965.8263.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 136,309.70 24.65 6.88
其中：政策性金融债 30,529.48 5.52 0.39
企业债券 78,781.62 14.25 6.51
短期融资券 207,247.82 37.49 -7.55
中期票据 256,479.53 46.39 5.89
同业存单 19,808.17 3.58 -0.57
合计 698,626.84 126.36 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210207 21国开07 100.00 10200.30 1.84
230301 23进出01 100.00 10199.79 1.84
230206 23国开06 100.00 10129.39 1.83
112305259 23建设银行CD259 100.00 9934.20 1.80
2128035 21华夏银行02 90.00 9084.10 1.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.98
本期利润(万元) 3.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 510.59
期末基金份额净值(元) 1.1453