近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.43 | -5.80 | -8.76 | 1.20 | -20.35 | -27.95 | -3.36 |
| 基准收益率②% | -5.09 | -3.58 | -3.34 | 3.13 | -8.77 | -14.29 | -5.79 |
| ① — ② | -3.34 | -2.22 | -5.42 | -1.93 | -11.58 | -13.66 | 2.43 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
历任基金经理
汇添富优质成长混合A汇添富优质成长混合C基金总份额
汇添富优质成长混合A汇添富优质成长混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 75560 | 81861 | 87389 | 91423 | |
| 户均持有份额(万) | 3.28 | 3.22 | 3.39 | 3.66 | |
| 机构持有比例(%) | 3.40 | 3.20 | 7.31 | 13.33 | |
| 个人持有比例(%) | 96.60 | 96.80 | 92.69 | 86.67 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 23,911.65 | 11.69 | -7.54 | -- |
| 制造业 | 120,768.57 | 59.06 | 8.57 | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,673.40 | 3.26 | 新增 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | 0.77 | -- |
| 金融业 | 1,424.84 | 0.70 | -0.25 | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 卫生和社会工作 | 1,731.70 | 0.85 | 1.16 | -- |
| 合计 | 154,514.89 | 75.56 | -0.55 | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7,838.44 |
| 本期利润(万元) | -16,895.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0671 |
| 期末基金资产净值(万元) | 179,832.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7259 |