基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 32.31 3.33 2.82 -3.41 -- -- --
基准收益率②% 13.71 1.67 2.49 -0.82 -- -- --
① — ② 18.60 1.66 0.33 -2.59 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王天宜 2024/06/12 1年5月22天 30.74 王天宜，男，中国籍，研究生学历、硕士学位。2018年7月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部，历任行业分析师、高级行业分析师。2024年1月2日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。 2024年6月12日任汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富均衡回报混合A汇添富均衡回报混合C基金总份额

汇添富均衡回报混合A汇添富均衡回报混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)3874----
户均持有份额(万)5.6110.71----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 190.48 6.02 -- 0.51
制造业 1,000.17 31.64 -- -14.88
金融业 459.33 14.53 -- 8.02
合计 1,649.98 52.19 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.47 284.49 9.00% 2.50 --
09988 阿里巴巴-W 1.67 269.87 8.54% 新晋 --
601899 紫金矿业 6.47 190.48 6.02% 1.26 -1.84
300750 宁德时代 0.40 160.80 5.09% 1.16 -3.39
600276 恒瑞医药 2.21 158.13 5.00% 0.59 -5.05
00981 中芯国际 2.00 145.26 4.59% 1.56 --
300033 同花顺 0.35 130.12 4.12% 1.22 -13.28
300014 亿纬锂能 1.41 128.31 4.06% 新晋 -16.87
09992 泡泡玛特 0.50 121.79 3.85% 0.75 --
600036 招商银行 2.95 119.21 3.77% -1.37 5.10
合计 -- 18.43 1,708.46 54.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.15
本期利润(万元) 45.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3294
期末基金资产净值(万元) 185.87
期末基金份额净值(元) 1.4014