基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -5.92 32.31 3.33 2.82 -- -- --
基准收益率②% -1.05 13.71 1.67 2.49 -- -- --
① — ② -4.87 18.60 1.66 0.33 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王天宜 2024/06/12 1年7月20天 35.40 王天宜，男，中国籍，研究生学历、硕士学位。2018年7月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部，历任行业分析师、高级行业分析师。2024年1月2日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。 2024年6月12日任汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富均衡回报混合A汇添富均衡回报混合C基金总份额

汇添富均衡回报混合A汇添富均衡回报混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)3874----
户均持有份额(万)5.6110.71----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 155.80 3.98 -- -1.04
制造业 1,099.36 28.10 -- -19.20
交通运输、仓储和邮政业 83.54 2.14 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 108.44 2.77 -- -2.49
金融业 889.84 22.75 -- 15.36
租赁和商务服务业 17.97 0.46 -- -1.22
合计 2,354.95 60.20 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.63 340.85 8.71% -0.29 --
600276 恒瑞医药 3.81 226.96 5.80% 0.80 -4.01
300750 宁德时代 0.61 224.03 5.73% 0.64 -5.32
600036 招商银行 4.88 205.45 5.25% 1.48 -5.35
601601 中国太保 4.68 196.14 5.01% 新晋 7.62
09992 泡泡玛特 1.08 183.10 4.68% 0.83 --
00981 中芯国际 2.50 161.34 4.12% -0.47 --
601899 紫金矿业 4.52 155.80 3.98% -2.04 22.80
00388 香港交易所 0.40 147.26 3.76% 新晋 --
601318 中国平安 1.95 133.38 3.41% 新晋 -4.59
合计 -- 25.06 1,974.31 50.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.67
本期利润(万元) -8.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0819
期末基金资产净值(万元) 128.63
期末基金份额净值(元) 1.3184