近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.846元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | -3.97(排名:6530/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-20 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2024-12-30) | 基金经理： | 董超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.73 | 0.48 | -7.34 | -3.97 | 5.22 | -23.72 | -27.26 | 11.68 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 4.36 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.54 | -1.71 | -7.97 | -0.58 | -1.50 | -21.44 | -29.50 | 7.32 |
| ① — ③ | -1.03 | -2.16 | -8.57 | -3.53 | -0.88 | -13.60 | -19.98 | -- |
| 同类排名 | 5002/8467 | 5154/8362 | 7317/8204 | 6530/8351 | 3455/7885 | 5763/7022 | 5224/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.27 | 10.98 | 3.97 | -6.06 | 2.68 | -27.23 | -6.37 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | -5.56 | 2.88 | 4.48 | -8.36 | -7.67 | -22.55 | 4.43 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董超 | 2022/08/29 | 2年7月14天 | -33.28 | 董超,男，中国,研究生学历、硕士,已取得基金从业资格.2015年7月至2020年6月任汇添富基金公司研究员。2020年6月29日任汇添富逆向投资混合型证券投资基金基金经理.2021年1月11日任汇添富智能制造股票型证券投资基金基金经理。2022年03月02日任汇添富先进制造混合型证券投资基金基金经理。2022年08月29日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2937 | 3297 | 3866 | 4336 | |
| 户均持有份额(万) | 2.08 | 2.91 | 16.15 | 38.88 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 31.02 | 87.82 | 95.01 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 68.98 | 12.18 | 4.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,139.85 | 16.84 | -- | 12.44 |
| 制造业 | 4,989.55 | 73.72 | -- | 27.52 |
| 金融业 | 135.22 | 2.00 | -- | -4.83 |
| 合计 | 6,264.62 | 92.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 2.36 | 667.08 | 9.86% | 1.76 | 1.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.44 | 649.04 | 9.59% | -0.90 | -12.78 |
| 601898 | 中煤能源 | 41.76 | 508.64 | 7.52% | 2.26 | -3.54 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10.83 | 506.19 | 7.48% | 新晋 | -17.59 |
| 000651 | 格力电器 | 9.45 | 429.50 | 6.35% | 1.55 | 6.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 47.18 | 374.14 | 5.53% | 新晋 | -8.27 |
| 000333 | 美的集团 | 4.78 | 359.55 | 5.31% | 1.12 | -0.93 |
| 600938 | 中国海油 | 11.21 | 330.81 | 4.89% | -1.63 | -3.23 |
| 603369 | 今世缘 | 5.75 | 260.07 | 3.84% | 新晋 | -3.30 |
| 000680 | 山推股份 | 21.25 | 206.13 | 3.05% | 新晋 | -18.41 |
| 合计 | -- | 157.01 | 4,291.15 | 63.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002164)汇添富新睿精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证互联网医疗主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证互联网医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-28 | 3.19 |
| 2019-11-28 | 0.55 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 222.60 |
| 本期利润(万元) | -418.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0488 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,387.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.881 |
