基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.90 14.15 35.97 -2.68 53.80 2.68 -27.23
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 9.66 14.18 28.13 -3.94 45.86 -7.67 -22.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富新睿精选混合A汇添富新睿精选混合C基金总份额

汇添富新睿精选混合A汇添富新睿精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3329266929373297
户均持有份额(万)8.721.932.082.91
机构持有比例(%)58.890.000.0031.02
个人持有比例(%)41.11100.00100.0068.98

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 501,251.02 85.86 -- 38.22
信息传输、软件和信息技术服务业 18,471.72 3.16 -- -1.44
合计 519,722.74 89.02 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603308 应流股份 903.06 55,745.71 9.55% 3.02 7.94
002028 思源电气 242.80 49,044.59 8.40% -0.71 -5.77
002851 麦格米特 386.07 37,526.25 6.43% -1.28 19.11
002837 英维克 403.62 34,045.09 5.83% -1.20 0.83
600875 东方电气 881.52 30,897.10 5.29% 1.45 -3.75
688676 金盘科技 376.27 28,032.05 4.80% -2.12 4.54
300870 欧陆通 109.49 26,626.63 4.56% 新晋 25.47
000811 冰轮环境 1,418.87 24,433.00 4.19% -0.27 54.79
002518 科士达 477.82 21,549.66 3.69% -3.34 2.56
300277 海联讯 1,012.15 18,471.72 3.16% 新晋 -10.94
合计 -- 6,211.67 326,371.80 55.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,583.29
本期利润(万元) -25,476.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2334
期末基金资产净值(万元) 315,829.04
期末基金份额净值(元) 1.462