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| 单位净值： | 1.151元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.66(排名:3209/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 吴江宏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,186.39 | 19.09 | 1,139.85 | 16.84 | 1,709.64 | 16.04 | 1,320.89 | 13.01 |
| 制造业 | 4,474.28 | 71.99 | 4,989.55 | 73.72 | 6,529.60 | 61.25 | 5,803.51 | 57.16 |
| 批发和零售业 | 31.54 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15 | 0.01 |
| 金融业 | -- | -- | 135.22 | 2.00 | 146.28 | 1.37 | 134.92 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 | 0.01 |
| 合计 | 5,692.21 | 91.59 | 6,264.62 | 92.56 | 8,385.52 | 78.66 | 7,264.68 | 71.55 |
