近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.95 | -0.35 | -1.45 | 2.18 | 1.31 | -0.22 | 4.70 |
基准收益率②% | -0.31 | -0.23 | 0.31 | 1.71 | 1.47 | -1.93 | 3.22 |
① — ② | 1.26 | -0.12 | -1.76 | 0.47 | -0.16 | 1.71 | 1.48 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 41/1898 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 8/1898 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 9/1898 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 低 | 1865/1898 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 1850/1898 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡昕炜 | 2019/09/17 | 4年7月6天 | 32.94 | 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1135 | 1135 | 1469 | 1469 | |
户均持有份额(万) | 6.16 | 6.16 | 6.79 | 6.79 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.97 | 99.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 148.77 | 1.22 | 0.74 | -- |
制造业 | 3,144.07 | 25.71 | -6.19 | -- |
租赁和商务服务业 | 64.11 | 0.52 | 新增 | -- |
教育 | 54.80 | 0.45 | 新增 | -- |
合计 | 3,411.75 | 27.90 | -5.34 | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 10.00 | 1075.70 | 8.80 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 10.00 | 1061.89 | 8.68 |
2228039 | 22建设银行二级01 | 10.00 | 1054.89 | 8.63 |
2120107 | 21浙商银行永续债 | 10.00 | 1043.09 | 8.53 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 10.00 | 1035.93 | 8.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -97.99 |
本期利润(万元) | 91.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 |
期末基金资产净值(万元) | 9,732.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.3919 |