近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 0.34 | 1.94 | 0.61 | 2.26 | 3.35 | 9.50 | 44.24 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 2.66 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.84 | -1.85 | 1.31 | 4.00 | -4.46 | 5.63 | 7.26 | 41.58 |
| ① — ③ | 6.34 | -2.29 | 0.71 | 1.05 | -3.84 | 13.47 | 16.78 | -- |
| 同类排名 | 522/8467 | 5357/8362 | 3128/8204 | 2651/8351 | 4895/7885 | 1281/7022 | 779/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.11 | 0.82 | -0.06 | 1.10 | 3.00 | 1.31 | -0.22 |
| 基准收益率②% | 1.95 | 3.90 | 0.98 | 2.26 | 9.38 | 1.47 | -1.93 |
| ① — ② | -0.84 | -3.08 | -1.04 | -1.16 | -6.38 | -0.16 | 1.71 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 41/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
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-- | 低 | 8/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 低 | 9/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 1865/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 1850/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡昕炜 | 2019/09/17 | 5年6月26天 | 35.07 | 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 926 | 926 | 1135 | 1135 | |
| 户均持有份额(万) | 5.58 | 5.58 | 6.16 | 6.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 91.93 | 1.00 | -- | -1.07 |
| 采矿业 | 160.18 | 1.74 | -- | -2.66 |
| 制造业 | 1,536.84 | 16.70 | -- | -29.50 |
| 金融业 | 169.68 | 1.84 | -- | -4.99 |
| 合计 | 1,958.63 | 21.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301004 | 嘉益股份 | 4.00 | 462.60 | 5.03% | 2.51 | -15.76 |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 300.88 | 3.27% | -0.07 | -0.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 6.98 | 169.68 | 1.84% | 新晋 | -2.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 152.40 | 1.66% | -0.26 | 2.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15.45 | 102.74 | 1.12% | -0.36 | -15.71 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.41 | 101.89 | 1.11% | 新晋 | 12.46 |
| 600482 | 中国动力 | 4.05 | 99.10 | 1.08% | 新晋 | -6.46 |
| 001328 | 登康口腔 | 3.09 | 98.14 | 1.07% | 新晋 | 14.70 |
| 000998 | 隆平高科 | 8.23 | 91.93 | 1.00% | 新晋 | 5.08 |
| 002371 | 北方华创 | 0.22 | 86.02 | 0.93% | 新晋 | 0.24 |
| 合计 | -- | 46.53 | 1,665.38 | 18.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,365.44 | 25.70 | 0.93 |
| 金融债券 | 4,153.43 | 45.13 | 0.12 |
| 其中：政策性金融债 | 4,153.43 | 45.13 | 0.12 |
| 合计 | 6,518.87 | 70.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240202 | 24国开02 | 20.00 | 2084.09 | 22.65 |
| 220008 | 22附息国债08 | 10.00 | 1281.21 | 13.92 |
| 230026 | 23附息国债26 | 10.00 | 1084.23 | 11.78 |
| 240203 | 24国开03 | 10.00 | 1053.23 | 11.44 |
| 240401 | 24农发01 | 10.00 | 1016.11 | 11.04 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 69.78 |
| 本期利润(万元) | 81.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,410.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4337 |
郑重申明：
基金销售业务资格[许可证流水号：000000054618]。金牛理财网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。金牛理财网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
