基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.24 4.33 2.38 -13.56 -19.95 -8.18 -30.90
基准收益率②% -3.81 -3.33 -4.49 -9.96 -14.05 -21.17 -20.49
① — ② -6.43 7.66 6.87 -3.60 -5.90 12.99 -10.41
业绩比较基准 MSCI中华指数（MSCIZhongHuaIndex）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2021/09/29 2年6月25天 -47.06 张韡，女，中国籍，9年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年3月25日任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月29日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈健玮 2021/09/29 2024/04/17 2年6月18天 -46.87
杨威风 2019/01/01 2021/09/29 2年8月28天 24.39
倪健 2015/10/27 2019/01/01 3年2月5天 -10.48
赖中立 2015/05/26 2016/07/13 1年1月18天 -28.87
王致人 2010/06/25 2015/05/26 4年11月1天 32.80
刘子龙 2010/06/25 2012/11/01 2年4月6天 -6.11

汇添富香港优势精选混合A汇添富香港优势精选混合C基金总份额

汇添富香港优势精选混合A汇添富香港优势精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)21478228541191712050
户均持有份额(万)3.182.652.671.81
机构持有比例(%)51.8345.0232.4927.79
个人持有比例(%)48.1754.9867.5172.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 32,405.85 91.13 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
6990 HK 科伦博泰生物-B 30.54 4,291.34 12.07% 新晋 --
3692 HK 翰森制药 287.80 4,038.81 11.36% 新晋 --
1548 HK 金斯瑞生物科技 235.40 3,094.33 8.70% 新晋 --
2162 HK 康诺亚-B 97.60 2,999.45 8.43% 新晋 --
9995 HK 荣昌生物 119.75 2,947.39 8.29% 新晋 --
13 HK 和黄医药 92.50 2,243.14 6.31% 新晋 --
9926 HK 康方生物 42.30 1,788.89 5.03% 新晋 --
1801 HK 信达生物 51.70 1,766.95 4.97% 新晋 --
6160 HK 百济神州 16.55 1,426.82 4.01% 新晋 --
2256 HK 和誉-B 323.60 844.88 2.38% 新晋 --
合计 -- 1,297.74 25,442.00 71.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 123.81
本期利润(万元) -5,402.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0888
期末基金资产净值(万元) 32,556.01
期末基金份额净值(元) 0.605