基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.02 34.09 39.07 -10.73 -11.13 -19.95 -8.18
基准收益率②% 18.48 2.26 13.23 -8.15 13.07 -14.05 -21.17
① — ② 21.54 31.83 25.84 -2.58 -24.20 -5.90 12.99
业绩比较基准 MSCI中华指数（MSCIZhongHuaIndex）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2021/09/29 4年2月6天 28.10 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈健玮 2021/09/29 2024/04/17 2年6月18天 -46.87
杨威风 2019/01/01 2021/09/29 2年8月28天 24.39
倪健 2015/10/27 2019/01/01 3年2月5天 -10.48
赖中立 2015/05/26 2016/07/13 1年1月18天 -28.87
王致人 2010/06/25 2015/05/26 4年11月1天 32.80
刘子龙 2010/06/25 2012/11/01 2年4月6天 -6.11

汇添富香港优势精选混合A汇添富香港优势精选混合C基金总份额

汇添富香港优势精选混合A汇添富香港优势精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7934105111245821478
户均持有份额(万)2.283.264.043.18
机构持有比例(%)25.2036.3945.8651.83
个人持有比例(%)74.8063.6154.1448.17

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 47,668.11 94.63 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9606.HK 映恩生物-B 21.63 6,760.45 13.42% -3.85 --
6990.HK 科伦博泰生物-B 11.52 5,406.01 10.73% -0.30 --
1801.HK 信达生物 54.65 4,809.82 9.55% 0.80 --
1530.HK 三生制药 154.20 4,223.45 8.38% 2.48 --
2162.HK 康诺亚-B 49.00 3,321.65 6.59% 0.02 --
1093.HK 石药集团 356.80 3,052.29 6.06% 2.14 --
1276.HK 恒瑞医药 34.68 2,811.60 5.58% 新晋 --
9969.HK 诺诚健华 117.70 2,011.61 3.99% -0.66 --
9995.HK 荣昌生物 16.25 1,738.77 3.45% 0.03 --
2696.HK 复宏汉霖 24.89 1,711.12 3.40% 新晋 --
合计 -- 841.32 35,846.77 71.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,033.75
本期利润(万元) 9,379.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4031
期末基金资产净值(万元) 32,442.34
期末基金份额净值(元) 1.564