近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邵佳民 | 2023/07/14 | 9月12天 | 3.08 | 邵佳民,男,中国籍,26年证券从业经历,国际金融硕士。1997年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益分析师、基金经理、固定收益组合管理部总监、投资副总监,担任总经理助理。2021年加入博时基金,担任公司首席年金投资官。2022年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任首席固收投资官。2005年1月4日至2008年2月14日任海富通货币基金的基金经理。2006年5月25日至2017年2月6日任海富通强化回报混合基金的基金经理。2007年10月任固定收益组合管理部总监。2008年10月24日至2015年1月23日任海富通稳健添利债券基金的基金经理。2010年11月23日至2015年1月23日任海富通稳固收益债券基金的基金经理。2011年12月15日至2012年6月11日任海富通货币市场证券投资基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金德的基金经理。2013年1月6日至2014年9月1日任海富通稳进增利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月1日至2015年1月23日任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年7月14日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。 |
徐一恒 | 2020/08/05 | 3年8月21天 | 3.08 | 徐一恒,男,中国籍,13年证券从业经历,武汉大学金融工程学硕士。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,现任固收研究组主管。2019年9月4日至2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月04日至2021年09月02日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年10月11日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年1月18日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2022年06月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
李安 | 2023/11/02 | 5月24天 | 3.08 | 李安,女,中国国籍,研究生学历、硕士学位,2016年10月至2023年4月任中银基金股份有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。2013年8月至2016年10月任上海银行金融市场部、资产管理部交易员、投资经理。2023年4月6日加入汇添富基金管理股份有限公司多元资产部。2023年11月2日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,874.92 | 2.37 | -- | -4.17 |
制造业 | 5,896.53 | 3.61 | -- | -42.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,732.50 | 1.06 | -- | -2.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,435.34 | 2.71 | -- | 0.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.65 | 0.00 | -- | -4.85 |
房地产业 | 139.35 | 0.09 | -- | -2.17 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 0.55 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.31 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 16,084.46 | 9.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 240.00 | 3,942.40 | 2.41% | 0.96 | -- |
603871 | 嘉友国际 | 120.00 | 2,930.40 | 1.79% | 新晋 | 13.91 |
603129 | 春风动力 | 18.00 | 2,158.20 | 1.32% | 新晋 | 18.38 |
600547 | 山东黄金 | 60.00 | 1,693.80 | 1.04% | 0.10 | 15.19 |
601899 | 紫金矿业 | 96.00 | 1,614.72 | 0.99% | 0.22 | 12.98 |
01164 | 中广核矿业 | 900.00 | 1,411.50 | 0.86% | -2.65 | -- |
000932 | 华菱钢铁 | 240.00 | 1,269.60 | 0.78% | 新晋 | 8.19 |
001965 | 招商公路 | 90.00 | 1,017.00 | 0.62% | 新晋 | 7.91 |
00135 | 昆仑能源 | 150.00 | 887.97 | 0.54% | 新晋 | -- |
01818 | 招金矿业 | 90.00 | 866.48 | 0.53% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 2,004.00 | 17,792.07 | 10.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,191.45 | 3.18 | -0.48 |
金融债券 | 88,255.21 | 53.98 | 20.22 |
其中:政策性金融债 | 30,814.40 | 18.85 | 9.79 |
企业债券 | 80,831.30 | 49.44 | -9.38 |
可转换债券 | 4,382.55 | 2.68 | 2.59 |
中期票据 | 5,887.97 | 3.60 | -8.36 |
合计 | 184,548.48 | 112.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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138614 | 葛洲YK03 | 100.00 | 10189.43 | 6.23 |
092218005 | 22农发清发05 | 90.00 | 9099.04 | 5.56 |
230205 | 23国开05 | 80.00 | 8359.61 | 5.11 |
185481 | 22中财G1 | 80.00 | 8067.32 | 4.93 |
230215 | 23国开15 | 70.00 | 7222.04 | 4.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.17 |
本期利润(万元) | 0.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0209 |
期末基金资产净值(万元) | 6.92 |
期末基金份额净值(元) | 0.9296 |