基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 11.29 -2.47 1.06 0.32 -- -- --
基准收益率②% -1.46 -3.79 -4.09 -3.48 -- -- --
① — ② 12.75 1.32 5.15 3.80 -- -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志文 2023/03/22 1年1月17天 21.64 蔡志文先生，中国国籍，上海财经大学统计学硕士，具有证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月5日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任汇添富双颐债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富战略中小盘3年持有混合A汇添富战略中小盘3年持有混合C基金总份额

汇添富战略中小盘3年持有混合A汇添富战略中小盘3年持有混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)526524----
户均持有份额(万)1.931.93----
机构持有比例(%)3.463.46----
个人持有比例(%)96.5496.54----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 397.22 5.33 -- -1.21
制造业 1,664.69 22.33 -- -23.86
交通运输、仓储和邮政业 532.37 7.14 -- 4.68
合计 2,594.28 34.80 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 45.50 747.41 10.03% -0.02 --
603871 嘉友国际 12.69 309.89 4.16% 新晋 4.48
301004 嘉益股份 3.81 267.08 3.58% 0.54 10.55
01898 中煤能源 36.20 250.07 3.35% 新晋 --
603129 春风动力 2.03 243.40 3.27% 新晋 16.63
600256 广汇能源 31.97 237.86 3.19% -2.49 -0.46
01818 招金矿业 22.90 220.47 2.96% 新晋 --
00038 第一拖拉机股份 34.00 188.02 2.52% 新晋 --
00152 深圳国际 32.90 179.25 2.40% -0.84 --
00564 郑煤机 20.50 174.69 2.34% 新晋 --
601717 郑煤机 5.02 75.05 1.01% 新晋 12.67
合计 -- 247.52 2,893.19 38.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38.57
本期利润(万元) 113.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1115
期末基金资产净值(万元) 1,122.34
期末基金份额净值(元) 1.0999