基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 33.50 4.76 2.65 -4.76 18.07 -- --
基准收益率②% 18.19 1.45 3.39 0.34 8.22 -- --
① — ② 15.31 3.31 -0.74 -5.10 9.85 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志文 2023/03/22 2年8月13天 62.56 蔡志文，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学统计学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。自2019年12月4日起，担任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起，担任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日至2025年7月10日，担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任汇添富价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富战略中小盘3年持有混合A汇添富战略中小盘3年持有混合C基金总份额

汇添富战略中小盘3年持有混合A汇添富战略中小盘3年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10151008942526
户均持有份额(万)1.331.341.361.93
机构持有比例(%)2.652.662.813.46
个人持有比例(%)97.3597.3497.2096.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 551.95 3.99 -- -1.52
制造业 4,553.85 32.88 -- -13.64
交通运输、仓储和邮政业 509.59 3.68 -- 1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1,198.90 8.66 -- 1.87
金融业 96.51 0.70 -- -5.81
合计 6,910.80 49.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 57.89 1,198.90 8.66% 新晋 -2.79
01818 招金矿业 30.50 870.46 6.29% 0.09 --
09988 阿里巴巴-W 3.83 618.92 4.47% 新晋 --
300014 亿纬锂能 6.69 608.79 4.40% 新晋 -16.87
01378 中国宏桥 23.35 563.22 4.07% -3.49 --
600160 巨化股份 13.23 529.33 3.82% 新晋 -4.41
00175 吉利汽车 28.60 510.47 3.69% -0.91 --
000425 徐工机械 33.52 385.48 2.78% 新晋 -1.42
00883 中国海洋石油 22.10 384.17 2.77% -1.75 --
002353 杰瑞股份 6.76 376.53 2.72% 新晋 31.66
合计 -- 226.47 6,046.27 43.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 208.54
本期利润(万元) 574.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4213
期末基金资产净值(万元) 2,311.94
期末基金份额净值(元) 1.6751