基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.58 -0.26 33.50 4.76 43.18 18.07 --
基准收益率②% 0.56 -0.55 18.19 1.45 23.29 8.22 --
① — ② 8.02 0.29 15.31 3.31 19.89 9.85 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志文 2023/03/22 3年1月21天 93.16 蔡志文，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学统计学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。自2019年12月4日起，担任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起，担任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日至2025年7月10日，担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任汇添富价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富战略中小盘3年持有混合A汇添富战略中小盘3年持有混合C基金总份额

汇添富战略中小盘3年持有混合A汇添富战略中小盘3年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)105710151008942
户均持有份额(万)1.321.331.341.36
机构持有比例(%)2.572.652.662.81
个人持有比例(%)97.4397.3597.3497.20

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,987.05 11.36 -- 6.56
制造业 4,763.66 27.23 -- -20.41
交通运输、仓储和邮政业 391.60 2.24 -- 0.20
合计 7,142.31 40.83 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01378 中国宏桥 32.70 1,003.61 5.74% 0.12 --
601899 紫金矿业 29.25 957.06 5.47% 新晋 1.44
00175 吉利汽车 44.90 829.36 4.74% 0.72 --
603268 松发股份 7.20 807.84 4.62% 新晋 37.89
02099 中国黄金国际 5.29 706.23 4.04% -0.63 --
01818 招金矿业 23.55 659.98 3.77% 0.18 --
600160 巨化股份 17.45 595.92 3.41% -0.86 2.66
002738 中矿资源 7.21 535.70 3.06% 新晋 11.43
603979 金诚信 9.42 535.34 3.06% 新晋 6.88
000338 潍柴动力 20.67 500.92 2.86% 新晋 24.08
合计 -- 197.64 7,131.96 40.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 339.51
本期利润(万元) 160.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1034
期末基金资产净值(万元) 2,490.36
期末基金份额净值(元) 1.8142