基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.60 -12.03 -2.75 -12.59 -23.24 -20.36 -3.62
基准收益率②% 0.57 -4.64 -3.89 -2.61 -8.44 -10.77 -7.56
① — ② 0.03 -7.39 1.14 -9.98 -14.80 -9.59 3.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*40%+中债综合财富指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 40/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 7/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 8/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1864/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1849/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2018/01/19 6年3月6天 33.52 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,945.65 1.93 -- -4.61
制造业 240,993.70 51.97 -- 5.78
租赁和商务服务业 3.35 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 17.38 0.00 -- -0.57
教育 2,128.71 0.46 -- -0.87
卫生和社会工作 1,920.03 0.41 -- -1.25
合计 254,008.82 54.77 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 2,550.00 41,888.05 9.03% 4.81 --
600519 贵州茅台 24.00 40,873.52 8.81% -0.93 -0.54
000568 泸州老窖 195.00 35,995.14 7.76% 0.36 -0.67
000858 五粮液 205.00 31,470.19 6.79% 0.40 -3.00
00700 腾讯控股 110.00 30,295.09 6.53% -0.40 --
600809 山西汾酒 98.02 24,021.61 5.18% 0.17 0.77
00291 华润啤酒-五百 590.00 19,281.87 4.16% -0.01 --
600276 恒瑞医药 330.02 15,170.84 3.27% 0.13 -4.95
00168 青岛啤酒股份 300.00 14,631.72 3.16% 0.07 --
00388 香港交易所 67.00 13,836.31 2.98% -0.18 --
合计 -- 4,469.04 267,464.34 57.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -34,803.13
本期利润(万元) 2,782.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 463,712.65
期末基金份额净值(元) 1.3136