基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.81 -3.30 31.28 2.29 37.57 -2.25 -23.24
基准收益率②% -3.51 -2.18 11.53 2.23 17.35 16.21 -8.44
① — ② 2.70 -1.12 19.75 0.06 20.22 -18.46 -14.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*40%+中债综合财富指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 40/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 7/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 8/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1864/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1849/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2018/01/19 8年3月23天 91.50 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 38,281.90 8.40 -- 3.60
制造业 211,113.94 46.34 -- -1.30
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 6,290.38 1.38 -- -3.22
金融业 10,220.40 2.24 -- -4.52
教育 2,915.55 0.64 -- -0.13
合计 268,822.35 59.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 100.00 42,734.78 9.38% -0.52 --
300750 宁德时代 80.00 32,137.21 7.05% 1.85 8.82
601899 紫金矿业 900.00 29,448.00 6.46% 0.61 1.44
01378 中国宏桥 750.00 23,018.51 5.05% 0.56 --
000333 美的集团 300.00 22,905.15 5.03% -0.07 5.46
601231 环旭电子 550.00 18,150.04 3.98% 0.58 15.47
00883 中国海洋石油 700.00 17,305.82 3.80% 新晋 --
600519 贵州茅台 10.01 14,508.41 3.18% 0.48 -6.46
002371 北方华创 25.00 11,175.67 2.45% 0.15 20.08
601318 中国平安 180.00 10,220.40 2.24% 新晋 2.10
合计 -- 3,595.01 221,603.99 48.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28,835.87
本期利润(万元) -3,730.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0143
期末基金资产净值(万元) 455,548.49
期末基金份额净值(元) 1.7416