基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.28 2.29 5.94 -8.72 -2.25 -23.24 -20.36
基准收益率②% 11.53 2.23 5.22 -1.08 16.21 -8.44 -10.77
① — ② 19.75 0.06 0.72 -7.64 -18.46 -14.80 -9.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*40%+中债综合财富指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 40/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 7/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 8/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1864/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1849/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2018/01/19 7年10月16天 73.03 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33,109.00 6.97 -- 1.46
制造业 208,950.08 43.99 -- -2.53
信息传输、软件和信息技术服务业 6,935.20 1.46 -- -5.33
教育 3,581.60 0.75 -- 0.18
合计 252,575.88 53.17 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 76.00 46,003.24 9.69% 0.18 --
09988 阿里巴巴-W 200.00 32,319.49 6.80% 新晋 --
300750 宁德时代 60.00 24,120.40 5.08% 1.25 -3.39
601899 紫金矿业 800.00 23,552.00 4.96% 1.19 -1.84
00981 中芯国际 290.00 21,061.99 4.43% 0.60 --
000333 美的集团 280.00 20,344.95 4.28% -2.31 8.09
600519 贵州茅台 12.00 17,331.63 3.65% 0.14 -0.17
09926 康方生物 130.00 16,758.66 3.53% 新晋 --
601138 工业富联 250.00 16,502.50 3.47% 新晋 -15.42
00388 香港交易所 40.00 16,141.49 3.40% 0.23 --
合计 -- 2,138.00 234,136.35 49.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21,837.29
本期利润(万元) 113,168.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4327
期末基金资产净值(万元) 474,964.45
期末基金份额净值(元) 1.8158