基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.30 31.28 2.29 5.94 -2.25 -23.24 -20.36
基准收益率②% -2.18 11.53 2.23 5.22 16.21 -8.44 -10.77
① — ② -1.12 19.75 0.06 0.72 -18.46 -14.80 -9.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*40%+中债综合财富指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 40/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 7/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 8/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1864/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1849/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2018/01/19 8年14天 87.89 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 39,813.01 8.67 -- 3.65
制造业 226,005.10 49.21 -- 1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 5,627.70 1.23 -- -4.03
金融业 8,368.00 1.82 -- -5.57
教育 3,922.00 0.85 -- 0.13
合计 283,735.81 61.78 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 84.00 45,446.42 9.90% 0.21 --
601899 紫金矿业 780.00 26,886.60 5.85% 0.89 22.80
300750 宁德时代 65.01 23,875.21 5.20% 0.12 -5.32
000333 美的集团 300.00 23,445.16 5.10% 0.82 -1.14
01378 中国宏桥 700.00 20,624.13 4.49% 新晋 --
601231 环旭电子 520.00 15,600.13 3.40% 新晋 15.45
09926 康方生物 130.00 13,268.30 2.89% -0.64 --
600519 贵州茅台 9.00 12,398.20 2.70% -0.95 -0.16
600309 万华化学 160.00 12,268.80 2.67% 新晋 15.42
002371 北方华创 23.00 10,558.84 2.30% 新晋 4.84
合计 -- 2,771.01 204,371.79 44.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39,138.77
本期利润(万元) -15,685.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.06
期末基金资产净值(万元) 459,279.03
期末基金份额净值(元) 1.7559