近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6024元 | 日增长率%： | -0.69 | 今年以来收益率%： | 0.99(排名:2280/8278) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-24 | 资产净值(亿元)： | 2.46(2024-12-30) | 基金经理： | 沈若雨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.24 | 2.40 | -0.76 | 0.99 | 15.31 | -13.04 | -2.30 | -39.76 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -9.41 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -8.79 | 1.15 | -2.83 | 3.50 | 8.44 | -10.92 | -4.05 | -30.35 |
| ① — ③ | -7.58 | 0.79 | -2.89 | 0.85 | 8.99 | -3.32 | 5.11 | -- |
| 同类排名 | 7665/8381 | 2869/8296 | 5791/8141 | 2280/8278 | 1497/7817 | 3966/6969 | 2398/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.02 | 0.47 | 1.80 | 0.86 | 5.24 | -1.73 | -2.71 |
| 基准收益率②% | 1.48 | 3.45 | 0.95 | 1.46 | 7.52 | -0.64 | -3.15 |
| ① — ② | 0.54 | -2.98 | 0.85 | -0.60 | -2.28 | -1.09 | 0.44 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 詹杰 | 2023/04/06 | 2年10天 | 3.74 | 詹杰，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作，相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司，任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年8月29日至2021年10月22日任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2020年06月19日任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月13日至2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任汇添富社会责任混合型证券投资基金基金经理。 |
| 丁巍 | 2021/10/11 | 3年6月5天 | 1.45 | 丁巍，女，中国籍，11年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士，CPA。2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员，2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月加入汇添富基金管理有限公司任养老金投资部投资经理。2021年10月20日任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任汇添富双享回报债券型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月13日任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月01日任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5765 | 8571 | 10473 | 13583 | |
| 户均持有份额(万) | 4.97 | 5.29 | 5.40 | 5.69 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 16.51 | 0.06 | -- | -4.34 |
| 制造业 | 1,657.47 | 5.65 | -- | -40.55 |
| 金融业 | 151.16 | 0.52 | -- | -6.31 |
| 合计 | 1,825.14 | 6.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 19.99 | 908.55 | 3.10% | 0.67 | 3.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.55 | 598.55 | 2.04% | 0.01 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 4.59 | 345.26 | 1.18% | 0.28 | -0.64 |
| 00939 | 建设银行 | 52.40 | 314.44 | 1.07% | 0.36 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.74 | 195.75 | 0.67% | 0.12 | -13.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.30 | 134.51 | 0.46% | 0.09 | -24.94 |
| 600036 | 招商银行 | 2.31 | 90.78 | 0.31% | 0.00 | -6.87 |
| 02057 | 中通快递-W | 0.51 | 71.46 | 0.24% | -0.11 | -- |
| 01882 | 海天国际 | 3.60 | 70.34 | 0.24% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.84 | 64.10 | 0.22% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 89.83 | 2,793.74 | 9.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,907.78 | 13.32 | 3.95 |
| 金融债券 | 6,326.46 | 21.56 | -5.03 |
| 企业债券 | 9,912.86 | 33.78 | 8.72 |
| 可转换债券 | 10.56 | 0.04 | 0.02 |
| 中期票据 | 11,396.31 | 38.83 | -3.22 |
| 合计 | 31,553.97 | 107.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232380033 | 23成都银行二级资本债01 | 20.00 | 2116.29 | 7.21 |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 20.00 | 2094.65 | 7.14 |
| 148335 | 23成交Y2 | 20.00 | 2060.84 | 7.02 |
| 240893 | 24首钢Y2 | 15.00 | 1563.37 | 5.33 |
| 019749 | 24国债15 | 13.90 | 1400.79 | 4.77 |
| 基金名称 | 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011021)汇添富核心资产六个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于互联网核心资产主题上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.65% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 311.71 |
| 本期利润(万元) | 668.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,020.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0136 |
