基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.51 0.92 6.11 -6.91 3.99 -19.66 -6.70
基准收益率②% 12.92 1.88 3.98 -0.89 13.88 -8.32 -12.57
① — ② 15.59 -0.96 2.13 -6.02 -9.89 -11.34 5.87
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周晗 2025/10/17 1月18天 -3.79 周晗，男，中国籍，5年证券从业经历，清华大学硕士。2020年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2025年8月14日至2025年11月13日，担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理助理。自2025年10月17日起，担任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张朋 2021/12/21 2025/10/17 3年9月27天 3.97
郑慧莲 2021/12/21 2024/11/15 2年10月25天 -19.45

汇添富品牌价值一年持有混合A汇添富品牌价值一年持有混合C基金总份额

汇添富品牌价值一年持有混合A汇添富品牌价值一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)318352402448
户均持有份额(万)5.195.395.245.20
机构持有比例(%)0.000.000.330.30
个人持有比例(%)100.00100.0099.6799.70

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,220.59 15.68 -- 10.17
制造业 4,745.81 33.51 -- -13.01
信息传输、软件和信息技术服务业 729.95 5.15 -- -1.64
金融业 360.96 2.55 -- -3.96
合计 8,057.31 56.89 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.67 1,010.86 7.14% 1.37 --
09988 阿里巴巴-W 5.33 861.31 6.08% 新晋 --
601899 紫金矿业 25.84 760.73 5.37% 1.34 -1.84
02099 中国黄金国际 5.37 680.50 4.80% 新晋 --
300014 亿纬锂能 6.54 595.14 4.20% 新晋 -16.87
603979 金诚信 8.11 565.59 3.99% 1.24 0.32
603993 洛阳钼业 32.72 513.70 3.63% 新晋 3.28
00981 中芯国际 6.15 446.66 3.15% 0.60 --
300750 宁德时代 1.04 418.08 2.95% 新晋 -3.39
000425 徐工机械 32.14 369.61 2.61% 新晋 -1.42
合计 -- 124.91 6,222.18 43.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 26.00 0.18 --
合计 26.00 0.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.26 26.00 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 90.06
本期利润(万元) 361.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.228
期末基金资产净值(万元) 1,386.46
期末基金份额净值(元) 1.0722