基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.60 -9.21 28.51 0.92 24.95 3.99 -19.66
基准收益率②% -2.65 -1.61 12.92 1.88 17.69 13.88 -8.32
① — ② -6.95 -7.60 15.59 -0.96 7.26 -9.89 -11.34
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周晗 2025/10/17 6月25天 -12.56 周晗，男，中国籍，5年证券从业经历，清华大学硕士。2020年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2025年8月14日至2025年11月13日，担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理助理。自2025年10月17日起，担任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。自2026年3月10日起，担任汇添富消费新机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。2026年4月2日任汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张朋 2021/12/21 2025/10/17 3年9月27天 3.97
郑慧莲 2021/12/21 2024/11/15 2年10月25天 -19.45

汇添富品牌价值一年持有混合A汇添富品牌价值一年持有混合C基金总份额

汇添富品牌价值一年持有混合A汇添富品牌价值一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)212318352402
户均持有份额(万)4.735.195.395.24
机构持有比例(%)0.000.000.000.33
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.67

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,545.71 46.86 -- -0.78
批发和零售业 127.75 1.69 -- 0.18
合计 3,673.46 48.55 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.44 638.87 8.44% 新晋 -6.46
06181 老铺黄金 0.82 452.87 5.99% 新晋 --
01070 TCL电子 36.20 407.85 5.39% 0.93 --
09992 泡泡玛特 3.10 393.05 5.19% 1.14 --
01519 极兔速递-W 41.92 374.20 4.95% 0.94 --
300866 安克创新 3.45 373.26 4.93% -1.20 10.72
688169 石头科技 2.91 348.90 4.61% -1.56 2.86
603129 春风动力 1.50 342.90 4.53% -1.23 5.69
001328 登康口腔 10.32 327.14 4.32% 新晋 1.17
689009 九号公司 7.02 310.57 4.10% -0.87 -5.75
合计 -- 107.68 3,969.61 52.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.68
本期利润(万元) -78.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.086
期末基金资产净值(万元) 768.11
期末基金份额净值(元) 0.88