近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.95 | 1.62 | 3.59 | 0.44 | -2.85 | 3.66 | 0.56 | 26.33 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 0.00 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 0.24 | -0.57 | 2.96 | 3.83 | -9.57 | 5.94 | -1.68 | 26.33 |
| ① — ③ | 1.74 | -1.02 | 2.36 | 0.88 | -8.95 | 13.77 | 7.84 | -- |
| 同类排名 | 3480/8467 | 3904/8362 | 2244/8204 | 2823/8351 | 6436/7885 | 1207/7022 | 2145/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.80 | -0.15 | 0.98 | 6.09 | 5.04 | -1.49 | -9.51 |
| 基准收益率②% | 1.93 | 3.47 | -0.43 | 0.72 | 5.77 | -0.04 | -4.06 |
| ① — ② | -3.73 | -3.62 | 1.41 | 5.37 | -0.73 | -1.45 | -5.45 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何彪 | 2021/09/03 | 3年7月10天 | -6.85 | 何彪，男，中国籍，10年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士，CPA、CFA。2014年加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。自2021年9月3日起至2024年1月3日，担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日至2024年12月28日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月7日起，担任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起，担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起至2024年1月17日，担任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1588 | 1724 | 1785 | 1958 | |
| 户均持有份额(万) | 2.51 | 2.41 | 2.49 | 2.17 | |
| 机构持有比例(%) | 42.82 | 41.43 | 46.54 | 38.99 | |
| 个人持有比例(%) | 57.18 | 58.57 | 53.46 | 61.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 54.52 | 1.09 | -- | -3.31 |
| 制造业 | 262.32 | 5.24 | -- | -40.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267.49 | 5.34 | -- | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.20 | 0.94 | -- | -1.39 |
| 住宿和餐饮业 | 30.07 | 0.60 | -- | -0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.04 | 0.32 | -- | -4.95 |
| 金融业 | 3.60 | 0.07 | -- | -6.76 |
| 租赁和商务服务业 | 21.99 | 0.44 | -- | -1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 24.27 | 0.48 | -- | -1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.22 | 0.08 | -- | -0.93 |
| 合计 | 731.72 | 14.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000543 | 皖能电力 | 21.24 | 168.01 | 3.35% | -0.95 | 0.61 |
| 601717 | 郑煤机 | 4.66 | 60.49 | 1.21% | -1.30 | -5.64 |
| 002916 | 深南电路 | 0.39 | 48.75 | 0.97% | 新晋 | -16.27 |
| 601991 | 大唐发电 | 13.04 | 37.16 | 0.74% | 新晋 | 2.07 |
| 601919 | 中远海控 | 2.02 | 31.31 | 0.63% | 新晋 | 1.50 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2.05 | 30.07 | 0.60% | 新晋 | 14.70 |
| 001328 | 登康口腔 | 0.92 | 29.22 | 0.58% | 新晋 | 14.70 |
| 002327 | 富安娜 | 3.09 | 27.32 | 0.55% | 新晋 | 1.83 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.02 | 24.30 | 0.49% | -1.57 | 12.60 |
| 002967 | 广电计量 | 1.48 | 24.27 | 0.48% | 新晋 | 5.87 |
| 合计 | -- | 50.91 | 480.90 | 9.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,543.54 | 70.76 | 8.62 |
| 可转换债券 | 1,206.56 | 24.09 | -5.33 |
| 合计 | 4,750.10 | 94.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019743 | 24国债11 | 6.05 | 637.90 | 12.74 |
| 019746 | 24特国03 | 4.00 | 466.11 | 9.31 |
| 019723 | 23国债20 | 3.80 | 385.50 | 7.70 |
| 019734 | 24国债03 | 3.60 | 373.19 | 7.45 |
| 019704 | 23国债11 | 3.50 | 360.20 | 7.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 96.47 |
| 本期利润(万元) | -94.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,008.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2578 |
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