近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.8824元 | 日增长率%： | -0.93 | 今年以来收益率%： | 5.77(排名:166/2137) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.885元 | 日涨幅%： | -0.34 | 折溢价率%： | 0.29 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2024-12-30) | 基金经理： | 吴振翔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.35 | 12.11 | 9.37 | 5.77 | 11.97 | -26.19 | -2.70 | -11.76 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 4.15 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -3.59 | -- |
| ① — ② | -6.90 | 10.86 | 7.30 | 8.28 | 5.10 | -24.07 | -4.45 | -15.91 |
| ① — ③ | -3.97 | 10.55 | 6.61 | 7.05 | -0.03 | -18.90 | 0.89 | -- |
| 同类排名 | 1775/2269 | 107/2161 | 346/1967 | 166/2137 | 874/1782 | 1272/1463 | 529/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.04 | 2.00 | 0.34 | 1.32 | 4.78 | -2.05 | -6.59 |
| 基准收益率②% | 1.44 | 4.18 | 0.00 | 1.48 | 7.25 | -1.04 | -5.11 |
| ① — ② | -0.40 | -2.18 | 0.34 | -0.16 | -2.47 | -1.01 | -1.48 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*25%+中债综合指数收益率*75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡健林 | 2021/10/15 | 3年6月1天 | -3.90 | 蔡健林先生，国籍：中国，上海交通大学硕士，8年证券从业经验，7年FOF投资经验，曾任太平洋资产管理有限责任公司高级投资经理，2017年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年12月27日任汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月29日至2022年07月07日任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年5月17日至2022年07月07日任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年8月20日任汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金基金经理。2021年8月9日任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15日任汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月09日任汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年05月18日任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年06月01日任汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 陈思 | 2022/07/15 | 2年9月1天 | -1.43 | 陈思，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学国际贸易学硕士。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益分析师、FOF高级分析师、FOF专户投资经理。2022年5月12日至2022年9月21日，担任汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2022年7月15日起，担任汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月15日起，担任汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年9月22日起，担任汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月17日起，担任汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月22日起，担任汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6003 | 6834 | 7870 | 9557 | |
| 户均持有份额(万) | 2.21 | 2.23 | 2.24 | 2.28 | |
| 机构持有比例(%) | 4.44 | 3.86 | 3.35 | 3.16 | |
| 个人持有比例(%) | 95.56 | 96.14 | 96.65 | 96.84 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 51.00 | 0.38 | 0.24 |
| 可转换债券 | 80.81 | 0.60 | -- |
| 合计 | 131.81 | 0.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.30 | 30.57 | 0.23 |
| 019698 | 23国债05 | 0.20 | 20.43 | 0.15 |
| 118044 | 赛特转债 | 0.18 | 19.86 | 0.15 |
| 113593 | 沪工转债 | 0.16 | 19.26 | 0.14 |
| 118032 | 建龙转债 | 0.16 | 16.17 | 0.12 |
| 基金名称 | 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (501007)汇添富互联网医疗指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证互联网医疗主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证互联网医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 199.47 |
| 本期利润(万元) | 132.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,841.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.968 |
