近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.27 | -2.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.80 | -4.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 3.47 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢昌旭 | 2023/08/09 | 8月16天 | 2.20 | 谢昌旭,男,中国籍,11年证券从业经历,复旦大学经济学硕士。2012年7月至2014年4月任融通基金管理有限公司行业研究员,2014年4月至2018年8月任平安养老保险股份有限公司权益投资经理,2018年9月至2022年3月任华安基金管理有限公司基金经理。2022年3月任汇添富基金管理股份有限公司投资经理。2018年10月31日至2022年3月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2019年3月8日至2022年3月28日任华安双核驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年3月28日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日至2022年3月28日任华安医疗创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任汇添富优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2966 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.61 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 43.46 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 56.54 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,099.16 | 9.52 | -- | 2.98 |
制造业 | 9,214.68 | 41.77 | -- | -4.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479.98 | 2.18 | -- | -1.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.02 | 0.83 | -- | -4.02 |
金融业 | 1,029.86 | 4.67 | -- | -0.13 |
卫生和社会工作 | 67.75 | 0.31 | -- | -1.35 |
合计 | 13,074.45 | 59.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.64 | 1,089.86 | 4.94% | -0.79 | -0.54 |
601899 | 紫金矿业 | 59.98 | 1,008.86 | 4.57% | 2.28 | 13.89 |
00883 | 中国海洋石油 | 43.30 | 711.28 | 3.22% | 1.58 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 2.55 | 702.30 | 3.18% | 新晋 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 14.09 | 647.72 | 2.94% | 1.15 | -3.65 |
000568 | 泸州老窖 | 3.20 | 590.69 | 2.68% | 1.43 | -1.83 |
600809 | 山西汾酒 | 2.39 | 585.74 | 2.66% | 1.17 | -0.65 |
601225 | 陕西煤业 | 21.59 | 541.69 | 2.46% | 新晋 | -0.72 |
688012 | 中微公司 | 3.58 | 534.36 | 2.42% | 0.85 | -14.59 |
002422 | 科伦药业 | 17.46 | 533.40 | 2.42% | 新晋 | 3.46 |
600938 | 中国海油 | 7.52 | 219.81 | 1.00% | 新晋 | 5.51 |
合计 | -- | 176.30 | 7,165.71 | 32.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -27.43 |
本期利润(万元) | 74.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0415 |
期末基金资产净值(万元) | 1,845.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.0124 |