近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈思行 | 2025/05/15 | 6月20天 | 9.60 | 陈思行，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理；2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理；2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理；2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理；2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。自2022年11月3日起，担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日起至2025年6月30日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月22日起，担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 黄耀锋 | 2025/05/15 | 6月20天 | 9.60 | 黄耀锋，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所，从事金融行业研究岗位。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日起，担任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日至2024年6月5日，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日至2024年8月16日，担任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起，担任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 103.84 | 9.32 | -- | -37.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.17 | 0.46 | -- | -2.05 |
| 金融业 | 35.87 | 3.22 | -- | -3.29 |
| 合计 | 144.88 | 13.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.11 | 66.58 | 5.97% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.17 | 27.47 | 2.47% | 新晋 | -- |
| 000425 | 徐工机械 | 2.21 | 25.42 | 2.28% | 新晋 | -1.42 |
| 601318 | 中国平安 | 0.34 | 18.74 | 1.68% | 新晋 | 0.79 |
| 601077 | 渝农商行 | 2.60 | 17.13 | 1.54% | 新晋 | -4.01 |
| 03988 | 中国银行 | 4.00 | 15.56 | 1.40% | 新晋 | -- |
| 002532 | 天山铝业 | 1.26 | 14.60 | 1.31% | 新晋 | 0.80 |
| 002497 | 雅化集团 | 0.81 | 12.04 | 1.08% | 新晋 | 2.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.54 | 11.12 | 1.00% | 新晋 | 14.91 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.49 | 9.13 | 0.82% | 新晋 | -5.18 |
| 合计 | -- | 12.53 | 217.79 | 19.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 231.39 | 20.76 | -- |
| 金融债券 | 52.35 | 4.70 | -- |
| 企业债券 | 268.36 | 24.08 | -- |
| 合计 | 552.10 | 49.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019769 | 25国债04 | 1.50 | 147.54 | 13.24 |
| 148244 | 23长城04 | 1.00 | 104.89 | 9.41 |
| 019773 | 25国债08 | 0.60 | 60.38 | 5.42 |
| 148309 | 23广发Y4 | 0.50 | 52.35 | 4.70 |
| 148298 | 23光大Y6 | 0.50 | 52.22 | 4.69 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 39.71 |
| 本期利润(万元) | 63.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0608 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,107.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0619 |