近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄耀锋 | 2025/05/15 | 8月18天 | 44.96 | 黄耀锋，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所，从事金融行业研究岗位。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日起，担任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日至2024年6月5日，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日至2024年8月16日，担任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起，担任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 陈思行 | 2025/05/15 | 8月18天 | 44.96 | 陈思行，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理；2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理；2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理；2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理；2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。自2022年11月3日起，担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日起至2025年6月30日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月22日起，担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 351.38 | 22.31 | -- | 17.29 |
| 制造业 | 695.66 | 44.16 | -- | -3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.14 | 1.91 | -- | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.29 | 2.24 | -- | 1.13 |
| 合计 | 1,112.47 | 70.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 3.41 | 117.54 | 7.46% | 新晋 | 22.80 |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.90 | 75.96 | 4.82% | 新晋 | 4.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.70 | 74.00 | 4.70% | 新晋 | 28.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.15 | 70.61 | 4.48% | 3.48 | 13.41 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.94 | 64.16 | 4.07% | 新晋 | 10.44 |
| 002532 | 天山铝业 | 3.96 | 64.07 | 4.07% | 2.76 | 22.04 |
| 600301 | 华锡有色 | 1.48 | 56.77 | 3.60% | 新晋 | 49.04 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 0.40 | 56.69 | 3.60% | 新晋 | -- |
| 002738 | 中矿资源 | 0.71 | 55.77 | 3.54% | 新晋 | 10.66 |
| 603067 | 振华股份 | 1.88 | 54.16 | 3.44% | 新晋 | 14.46 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1.00 | 32.21 | 2.04% | 新晋 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 0.90 | 15.64 | 0.99% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 21.43 | 737.58 | 46.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 80.75 | 5.13 | -15.63 |
| 合计 | 80.75 | 5.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 0.60 | 60.61 | 3.85 |
| 019766 | 25国债01 | 0.10 | 10.11 | 0.64 |
| 019792 | 25国债19 | 0.10 | 10.03 | 0.64 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 56.66 |
| 本期利润(万元) | 156.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1456 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,385.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.205 |