近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | 0.30 | 1.58 | 1.16 | 4.28 | 2.11 | 3.86 |
基准收益率②% | 1.14 | 0.68 | 1.18 | 1.50 | 4.58 | 2.22 | 3.81 |
① — ② | 0.04 | -0.38 | 0.40 | -0.34 | -0.30 | -0.11 | 0.05 |
业绩比较基准 | 中债高信用等级债券财富指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨靖 | 2019/02/22 | 5年2月1天 | 12.69 | 杨靖先生,国籍:中国,南京大学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,任固定收益部专户投资经理。2019年2月22日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金经理。。2019年8月28日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2021年10月11日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日至2022年03月21日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月16日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月6日任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年08月20日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月13日任汇添富短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月27日任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年07月12日任汇添富鑫汇债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3024 | 3789 | 3427 | 13070 | |
户均持有份额(万) | 14.32 | 5.95 | 1.58 | 2.69 | |
机构持有比例(%) | 97.87 | 93.99 | 87.89 | 95.97 | |
个人持有比例(%) | 2.13 | 6.01 | 12.11 | 4.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,008.18 | 0.29 | -4.96 |
金融债券 | 1,103,610.41 | 104.99 | 11.78 |
其中:政策性金融债 | 60,377.16 | 5.74 | -0.14 |
企业债券 | 37,958.72 | 3.61 | -1.46 |
中期票据 | 11,753.53 | 1.12 | -1.02 |
同业存单 | 20,968.26 | 1.99 | 0.08 |
合计 | 1,177,299.10 | 112.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128028 | 21邮储银行二级01 | 650.00 | 67781.51 | 6.45 |
2028044 | 20广发银行二级01 | 600.00 | 62734.03 | 5.97 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 600.00 | 62641.28 | 5.96 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 470.00 | 49099.53 | 4.67 |
2028024 | 20中信银行二级 | 470.00 | 49065.20 | 4.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 79.19 |
本期利润(万元) | 177.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0225 |
期末基金资产净值(万元) | 48,127.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.1118 |