基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 16.62 1.00 4.60 -- -- -- --
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -- -- -- --
① — ② 4.02 -0.71 2.67 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵蕴奇 2024/10/15 1年1月20天 26.51 邵蕴奇，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。自2023年8月7日起，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富优选价值混合A汇添富优选价值混合C基金总份额

汇添富优选价值混合A汇添富优选价值混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)17963274----
户均持有份额(万)0.920.84----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 285.90 8.33 -- 2.82
制造业 844.09 24.60 -- -21.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 137.64 4.01 -- 2.28
建筑业 78.35 2.28 -- 0.80
批发和零售业 34.59 1.01 -- -0.03
交通运输、仓储和邮政业 38.12 1.11 -- -1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 74.97 2.19 -- -4.60
金融业 206.21 6.01 -- -0.50
水利、环境和公共设施管理业 34.08 0.99 -- -0.01
合计 1,733.95 50.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 5.66 166.63 4.86% 0.24 -1.84
00700 腾讯控股 0.20 121.06 3.53% 0.50 --
01209 华润万象生活 3.02 113.98 3.32% -0.05 --
00883 中国海洋石油 6.30 109.51 3.19% -0.16 --
00728 中国电信 21.20 102.78 3.00% -0.39 --
000333 美的集团 1.41 102.45 2.99% -0.21 8.09
09988 阿里巴巴-W 0.51 82.41 2.40% 新晋 --
300750 宁德时代 0.20 80.40 2.34% 新晋 -3.39
02382 舜宇光学科技 0.96 79.28 2.31% 新晋 --
601618 中国中冶 20.35 78.35 2.28% 新晋 -6.39
合计 -- 59.81 1,036.85 30.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 99.41
本期利润(万元) 258.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1724
期末基金资产净值(万元) 1,724.94
期末基金份额净值(元) 1.2221