近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.376元 | 7日年化收益率%： | 1.428 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:493/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-06-04 | 资产净值(亿元)： | 1.95(2024-12-30) | 基金经理： | 许娅 徐寅喆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.36 | 0.75 | 0.43 | 1.56 | 3.52 | 5.33 | 32.05 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.09 | -- |
| 同类排名 | 421/902 | 472/897 | 464/892 | 493/897 | 479/876 | 458/783 | 414/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.57 | 11.66 | 1.99 | 9.50 | 21.49 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.50 | 9.36 | 1.28 | 9.76 | 18.53 | -- | -- |
| ① — ② | -0.07 | 2.30 | 0.71 | -0.26 | 2.96 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国新央企股东回报指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 晏阳 | 2023/05/24 | 1年10月24天 | 5.00 | 晏阳，男，中国籍，8年证券从业经历，哥伦比亚大学统计学硕士，2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任指数与量化投资部基金经理。自2022年7月13日起，担任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起，担任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日至2024年4月8日，担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2023年4月13日起，担任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起，担任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日起，担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日起，担任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起至2025年1月22日，担任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日至2025年3月21日，担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月12日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 乐无穹 | 2023/05/24 | 2024/07/05 | 1年1月12天 | 2.75 |
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2987 | 4493 | |||
| 户均持有份额(万) | 24.08 | 21.76 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 76.70 | 76.07 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 17.11 | 23.93 | -- | -- | |
| 联接基金持有比例(%) | 6.19 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 192.26 | 2,980.03 | 7.99% | 新晋 | 0.21 |
| 600028 | 中国石化 | 223.28 | 1,491.48 | 4.00% | 0.80 | -2.69 |
| 601088 | 中国神华 | 34.27 | 1,490.06 | 4.00% | -1.45 | 3.76 |
| 600019 | 宝钢股份 | 179.31 | 1,255.17 | 3.37% | 0.07 | -9.63 |
| 000830 | 鲁西化工 | 98.42 | 1,150.48 | 3.09% | -0.80 | -7.35 |
| 601857 | 中国石油 | 113.55 | 1,015.14 | 2.72% | 0.10 | 1.69 |
| 001965 | 招商公路 | 68.96 | 961.99 | 2.58% | -2.47 | 1.22 |
| 600036 | 招商银行 | 23.81 | 935.73 | 2.51% | 新晋 | -6.55 |
| 601598 | 中国外运 | 171.19 | 915.87 | 2.46% | 新晋 | -2.86 |
| 600737 | 中粮糖业 | 87.50 | 893.38 | 2.40% | 新晋 | -2.45 |
| 合计 | -- | 1,192.55 | 13,089.33 | 35.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000650)汇添富货币D (012830)汇添富货币E (519517)汇添富货币B (519518)汇添富货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,760.29 |
| 本期利润(万元) | -1,555.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0333 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,287.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0567 |
