基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 8.86 1.61 -3.72 -2.57 21.49 -- --
基准收益率②% 7.25 0.11 -3.59 -2.50 18.53 -- --
① — ② 1.61 1.50 -0.13 -0.07 2.96 -- --
业绩比较基准 中证国新央企股东回报指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
晏阳 2023/05/24 2年6月12天 20.90 晏阳，男，中国籍，9年证券从业经历，哥伦比亚大学统计学硕士，2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任指数与量化投资部基金经理。自2022年7月13日起，担任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起，担任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日至2024年4月8日，担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2023年4月13日起，担任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起，担任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日起，担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日起至2025年5月16日，担任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起至2025年1月22日，担任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日至2025年3月21日，担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月5日起至2025年8月18日，担任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月13日起，担任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月29日起，代任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任汇添富标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2025年5月13日至2025年7月29日任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金基金经理。2023年4月13日至2024年6月12日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乐无穹 2023/05/24 2024/07/05 1年1月12天 2.75

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 158.60 2,274.32 7.08% -0.89 -1.15
002080 中材科技 35.56 1,209.75 3.77% 新晋 1.91
000830 鲁西化工 82.07 1,191.60 3.71% 0.88 8.44
600737 中粮糖业 73.07 1,165.47 3.63% 新晋 5.98
601088 中国神华 28.61 1,101.49 3.43% -0.44 -1.76
600019 宝钢股份 149.24 1,055.12 3.28% 0.00 -4.06
600028 中国石化 186.33 985.66 3.07% -0.44 7.07
601598 中国外运 142.82 912.62 2.84% 0.49 -5.25
603013 亚普股份 34.25 890.41 2.77% 新晋 -12.08
600782 新钢股份 202.67 847.16 2.64% 0.24 -9.32
合计 -- 1,093.22 11,633.60 36.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,046.17
本期利润(万元) 2,916.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0937
期末基金资产净值(万元) 32,125.52
期末基金份额净值(元) 1.1254