近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.17 | 0.90 | 0.37 | 1.36 | 3.57 | 2.21 | -- |
基准收益率②% | 0.33 | 0.27 | -0.05 | 0.49 | 0.97 | -0.26 | -- |
① — ② | 0.84 | 0.63 | 0.42 | 0.87 | 2.60 | 2.47 | -- |
业绩比较基准 | 中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆丛凡 | 2023/03/15 | 1年1月10天 | 4.60 | 陆丛凡,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士。曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司,2015年6月17日至2019年7月2日,担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2016年9月27日至2019年7月2日,担任海富通聚利债券基金基金经理助理。2017年2月7日至2019年7月2日,担任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年2月17日至2019年2月21日,担任海富通上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2017年5月16日至2019年7月2日,担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月21日至2019年7月2日,担任海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年10月16日至2019年7月2日,担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2019年1月22日至2019年7月2日,担任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金经理助理。2019年7月3日至2022年7月21日,担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月3日至2022年7月21日,担任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金经理。2019年7月3日至2022年7月21日,担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月29日至2021年5月6日,担任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年11月25日起至2022年7月21日,担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2021年8月21日,担任海富通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日起至2022年7月21日,担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日至2021年6月18日,担任海富通中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起至2022年7月21日,担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月14日至2022年7月21日,担任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至2022年7月21日,担任海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月20日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月15日任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金基金经理。2024年4月17日任汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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胡娜 | 2021/12/24 | 2023/03/15 | 1年2月22天 | 3.01 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 640 | 708 | 8 | 9 | |
户均持有份额(万) | 89.60 | 76.18 | 853.10 | 1606.85 | |
机构持有比例(%) | 99.35 | 99.69 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.65 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 101.34 | 0.14 | -1.50 |
金融债券 | 21,433.00 | 28.97 | 12.43 |
其中:政策性金融债 | 4,078.93 | 5.51 | -1.13 |
企业债券 | 4,062.20 | 5.49 | 3.86 |
中期票据 | 52,438.60 | 70.87 | -14.02 |
合计 | 78,035.13 | 105.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101573007 | 15锡城发MTN001(10年期) | 20.00 | 2171.21 | 2.93 |
102380814 | 23鲁招金MTN001(科创票据) | 20.00 | 2098.86 | 2.84 |
102100249 | 21奉贤新城MTN001 | 20.00 | 2062.17 | 2.79 |
2328014 | 23中信银行绿色金融债02 | 20.00 | 2059.81 | 2.78 |
102381905 | 23首钢MTN004 | 20.00 | 2059.26 | 2.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.15% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 576.71 |
本期利润(万元) | 682.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 |
期末基金资产净值(万元) | 73,526.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.0713 |