基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.00 -5.20 -8.54 1.02 -20.29 -31.22 -8.86
基准收益率②% -4.79 -3.26 -3.18 3.08 -8.08 -13.94 -8.43
① — ② -4.21 -1.94 -5.36 -2.06 -12.21 -17.28 -0.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢昌旭 2022/09/22 1年6月25天 -26.15 谢昌旭，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2014年4月任融通基金管理有限公司行业研究员，2014年4月至2018年8月任平安养老保险股份有限公司权益投资经理，2018年9月至2022年3月任华安基金管理有限公司基金经理。2022年3月任汇添富基金管理股份有限公司投资经理。2018年10月31日至2022年3月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2019年3月8日至2022年3月28日任华安双核驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年3月28日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日至2022年3月28日任华安医疗创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任汇添富优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾耀强 2021/02/05 2022/09/22 1年7月17天 -31.97

汇添富价值成长均衡投资混合A汇添富价值成长均衡投资混合C基金总份额

汇添富价值成长均衡投资混合A汇添富价值成长均衡投资混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)22728247522707829076
户均持有份额(万)10.9110.9911.2211.55
机构持有比例(%)0.040.040.030.03
个人持有比例(%)99.9699.9699.9799.97

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,064.96 4.03 -1.50 -0.87
制造业 83,792.12 66.59 -0.63 18.50
信息传输、软件和信息技术服务业 983.38 0.78 0.41 -4.87
金融业 577.28 0.46 -0.08 -4.46
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1.81 0.00 0.01 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.01 -0.44
卫生和社会工作 2,568.90 2.04 0.24 0.28
合计 92,989.65 73.90 -1.53 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 6.66 11,495.16 9.14% 1.37 -2.84
000568 泸州老窖 39.12 7,018.91 5.58% -0.92 -6.12
00883 中国海洋石油 584.20 6,882.38 5.47% 0.76 --
00700 腾讯控股 25.02 6,656.98 5.29% 0.45 --
600276 恒瑞医药 95.44 4,316.59 3.43% 新晋 -6.18
601899 紫金矿业 335.59 4,181.45 3.32% 0.79 12.32
002475 立讯精密 103.34 3,560.06 2.83% 新晋 -3.43
600309 万华化学 42.91 3,296.35 2.62% 0.26 11.04
000596 古井贡酒 13.69 3,187.03 2.53% -0.56 5.27
300750 宁德时代 19.42 3,170.51 2.52% -1.07 8.81
合计 -- 1,265.39 53,765.42 42.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,051.94 4.01 0.55
其中：政策性金融债 5,051.94 4.01 0.55
合计 5,051.94 4.01 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230304 23进出04 50.00 5051.94 4.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,274.78
本期利润(万元) -12,654.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0497
期末基金资产净值(万元) 123,866.22
期末基金份额净值(元) 0.4997