基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.62 2.13 8.23 -4.80 4.34 -20.29 -31.22
基准收益率②% 11.90 1.62 1.16 -0.86 13.67 -8.08 -13.94
① — ② 12.72 0.51 7.07 -3.94 -9.33 -12.21 -17.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢昌旭 2022/09/22 3年2月12天 -1.32 谢昌旭，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2014年4月任融通基金管理有限公司行业研究员，2014年4月至2018年8月任平安养老保险股份有限公司权益投资经理，2018年9月至2022年3月任华安基金管理有限公司基金经理。2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司投资经理。自2018年10月31日起至2022年3月28日，担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年3月8日至2022年3月28日，担任华安双核驱动混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年3月28日，担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日至2021年8月10日，担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月8日起至2021年3月15日，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日起至2022年3月28日，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日至2021年8月16日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日起，担任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日起，担任汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾耀强 2021/02/05 2022/09/22 1年7月17天 -31.97

汇添富价值成长均衡投资混合A汇添富价值成长均衡投资混合C基金总份额

汇添富价值成长均衡投资混合A汇添富价值成长均衡投资混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18667197802119722728
户均持有份额(万)10.6810.7110.9010.91
机构持有比例(%)0.690.050.040.04
个人持有比例(%)99.3199.9599.9699.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,778.37 8.78 -- 3.27
制造业 48,291.15 36.01 -- -10.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.00 -- -1.73
信息传输、软件和信息技术服务业 8,658.71 6.46 -- -0.33
金融业 4,256.16 3.17 -- -3.34
合计 72,984.52 54.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 14.26 8,631.66 6.44% -1.34 --
601899 紫金矿业 277.61 8,172.84 6.10% 1.67 -1.84
00981 中芯国际 109.50 7,952.72 5.93% 1.48 --
002602 世纪华通 307.75 6,373.57 4.75% 新晋 -2.79
09992 泡泡玛特 25.92 6,313.67 4.71% -1.17 --
300750 宁德时代 13.28 5,337.76 3.98% 1.44 -3.39
300014 亿纬锂能 58.26 5,301.66 3.95% 新晋 -16.87
01530 三生制药 153.05 4,191.95 3.13% 新晋 --
600276 恒瑞医药 56.88 4,069.51 3.03% 新晋 -5.05
601601 中国太保 64.46 2,263.84 1.69% 新晋 -1.52
02601 中国太保 73.08 2,067.00 1.54% 新晋 --
合计 -- 1,154.05 60,676.18 45.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 241.52 0.18 --
金融债券 2,016.62 1.50 -0.22
其中：政策性金融债 2,016.62 1.50 -0.22
可转换债券 158.68 0.12 0.06
合计 2,416.82 1.80 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250304 25进出04 20.00 2016.62 1.50
019773 25国债08 2.40 241.52 0.18
123254 亿纬转债 0.59 108.78 0.08
113699 金25转债 0.50 49.90 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,134.96
本期利润(万元) 26,893.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1403
期末基金资产净值(万元) 131,948.87
期末基金份额净值(元) 0.7182