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| 单位净值： | 0.5503元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 3.89(排名:1741/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2025-03-30) | 基金经理： | 马翔 樊勇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,189.55 | 2,824.25 | -2,634.32 | 395.57 |
| 本期利润(万元) | 9,007.86 | -5,659.15 | 9,356.00 | 1,347.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0431 | -0.0261 | 0.0411 | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 116,635.79 | 110,489.41 | 122,506.40 | 116,705.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5643 | 0.5214 | 0.5477 | 0.505 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -16,928.48 | -17,118.42 | -21,619.53 | -11,072.31 |
| 本期利润(万元) | 4,694.62 | 997.78 | -33,797.84 | -13,167.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | 0.0042 | -0.1234 | -0.0456 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.34 | 1.06 | -20.29 | -7.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5374 | -0.5388 | -0.5003 | -0.4283 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110,489.41 | 116,705.35 | 123,866.22 | 157,570.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5214 | 0.505 | 0.4997 | 0.5792 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -47.86 | -49.50 | -50.03 | -42.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 169,996.09 | 90,380.36 | 174,448.76 | 111,384.88 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 191,283.87 | 98,689.56 | 200,860.48 | 128,590.11 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 64,439,585.16 | 18,595,053.74 | -316,897,026.80 | -117,803,182.74 |
| 利息收入 | 386,143.22 | 121,521.38 | 311,234.19 | 172,945.87 |
| 其中：存款利息收入 | 386,143.22 | 121,521.38 | 311,234.19 | 172,945.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -155,708,683.58 | -165,584,248.22 | -193,461,683.85 | -96,629,576.06 |
| 其中：股票投资收益 | -178,061,311.32 | -178,522,644.48 | -213,580,863.51 | -108,644,242.65 |
| 债券投资收益 | 432,323.77 | 432,323.77 | 1,895,605.02 | 1,405,441.09 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 21,920,303.97 | 12,506,072.49 | 18,223,574.64 | 10,609,225.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 219,759,186.40 | 184,057,164.56 | -123,752,066.68 | -21,350,811.29 |
| 其他收入 | 2,939.12 | 616.02 | 5,489.54 | 4,258.74 |
| 费用合计 | 16,777,914.37 | 8,500,795.79 | 26,546,741.91 | 16,062,170.98 |
| 管理人报酬 | 14,080,122.83 | 7,133,368.33 | 22,404,703.81 | 13,583,224.63 |
| 托管费 | 2,346,687.15 | 1,188,894.70 | 3,734,117.23 | 2,263,870.68 |
| 销售服务费 | 112,096.53 | 56,687.25 | 148,793.49 | 82,322.69 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 239,007.86 | 121,845.51 | 259,118.18 | 132,743.78 |
| 利润总额 | 47,661,670.79 | 10,094,257.95 | -343,443,768.71 | -133,865,353.72 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 126,173,320.16 | 80,209,434.25 | 32,474,147.89 | 82,144,944.02 |
| 交易性金融资产 | 1,002,643,674.69 | 1,094,402,630.72 | 1,220,210,523.47 | 1,517,223,479.42 |
| 其中：股票投资 | 1,002,643,674.69 | 1,094,402,630.72 | 1,169,691,097.24 | 1,467,224,217.12 |
| 债券投资 | 50,519,426.23 | 49,999,262.30 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,132,020,681.36 | 1,189,471,476.04 | 1,261,441,134.54 | 1,603,345,003.18 |
| 负债合计 | 9,431,547.18 | 3,223,491.52 | 3,123,661.14 | 1,599,319,744.56 |
| 所有者权益合计 | 1,122,589,134.18 | 1,186,247,984.52 | 1,258,317,473.40 | 1,599,319,744.56 |
