基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.28 0.31 0.34 0.36 1.66 1.91 1.78
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.36 0.35 0.35
① — ② 0.19 0.23 0.25 0.27 1.30 1.55 1.43
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐寅喆 2020/02/26 5年9月8天 10.87 徐寅喆，女，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理，现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日，担任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月26日起，担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日，担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日，代为履行汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2019年12月27日，担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理（转型前）。2018年5月4日起至2020年8月19日，担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2019年4月18日，担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理（转型前）。自2018年5月4日起，担任汇添富货币市场基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日，担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2019年1月25日起，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日至2024年4月26日，担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日，担任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2014年8月27日至2019年12月27日，担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起至2022年3月31日，担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2020年10月30日，担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至2025年8月5日，担任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。
王骏杰 2023/03/15 2年8月21天 4.36 王骏杰，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学市场营销学学士。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人；2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员，2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。自2019年9月1日至2020年8月25日，担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2019年10月30日至2020年8月25日，担任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日起，担任汇添富全额宝货币市场基金和汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理。自2020年8月26日起，担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。自2020年8月26日起，担任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月28日至2022年5月12日，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。自2022年5月13日起，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。自2022年5月13日起，担任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2023年6月20日任汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月24日任汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶然 2018/05/04 2020/02/26 1年9月22天 5.49
徐寅喆 2016/06/07 2018/05/04 1年10月27天 7.29
汤丛珊 2013/12/13 2016/06/07 2年5月25天 10.96
陆文磊 2013/12/13 2015/03/31 1年3月18天 6.51

汇添富全额宝货币A汇添富全额宝货币C基金总份额

汇添富全额宝货币A汇添富全额宝货币C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)24526333248661432499528624751032
户均持有份额(万)0.850.820.820.78
机构持有比例(%)0.010.490.000.00
个人持有比例(%)99.9999.51100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,164,881.38 5.32 -0.91
其中：政策性金融债 819,131.36 3.74 -0.98
企业债券 573,828.64 2.62 1.39
短期融资券 1,016,559.17 4.64 -0.82
同业存单 7,674,663.54 35.04 0.69
合计 10,429,932.73 47.62 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250304 25进出04 1200.00 120994.06 0.55
112514164 25江苏银行CD164 1200.00 119605.43 0.55
112505353 25建设银行CD353 1100.00 109702.27 0.50
210203 21国开03 1010.00 103688.78 0.47
112580484 25深圳前海微众银行CD052 1000.00 99844.58 0.46
112519234 25恒丰银行CD234 1000.00 99824.13 0.46
112581263 25宁波银行CD153 1000.00 99791.19 0.46
112506192 25交通银行CD192 1000.00 99735.04 0.46
112512077 25北京银行CD077 1000.00 99682.42 0.46
112522046 25邮储银行CD046 1000.00 99678.78 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60,662.16
本期利润(万元) 60,662.16
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 21,900,012.63
期末基金份额净值(元) --