近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.479元 | 日增长率%： | 0.89 | 今年以来收益率%： | -2.70(排名:5751/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-18 | 资产净值(亿元)： | 6.64(2024-12-30) | 基金经理： | 刘昇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.24 | 1.62 | -5.12 | -3.22 | 5.33 | -16.48 | -- | -20.37 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | -1.32 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -- | -- |
| ① — ② | -7.05 | -0.57 | -5.75 | 0.17 | -1.39 | -14.20 | -- | -19.05 |
| ① — ③ | -5.55 | -1.02 | -6.36 | -2.77 | -0.77 | -6.36 | -- | -- |
| 同类排名 | 7214/8467 | 3902/8362 | 6643/8204 | 6058/8351 | 3426/7885 | 4621/7022 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.03 | 16.06 | 4.93 | -8.09 | 5.20 | -24.68 | -12.70 |
| 基准收益率②% | -1.25 | 14.16 | 5.19 | -0.94 | 17.47 | -8.76 | -7.03 |
| ① — ② | -4.78 | 1.90 | -0.26 | -7.15 | -12.27 | -15.92 | -5.67 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*65%+中债综合财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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2,361.330 | 偏高 | 1469/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.856 | 中 | 1236/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
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17.031 | 高 | 1766/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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2.333 | 低 | 1781/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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965,753,677.630 | 低 | 1794/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈健玮 | 2018/02/13 | 7年2月 | -32.39 | 陈健玮，男，中国香港籍，14年证券从业经历，香港大学土木工程学士，中欧国际工商学院工商管理硕士（MBA）。曾任德勤·关黄陈方会计师行（香港）环球金融服务组审计师，国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理，博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2018年2月13日起，担任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日起至2024年1月30日，担任汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日至2024年12月6日，担任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日至2024年4月17日，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 劳杰男 | 2018/02/13 | 2019/02/22 | 1年9天 | -10.75 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15381 | 16822 | 17890 | 18966 | |
| 户均持有份额(万) | 2.01 | 1.96 | 2.24 | 2.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.48 | 0.45 | 15.92 | 14.34 | |
| 个人持有比例(%) | 99.52 | 99.55 | 84.08 | 85.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.34 | 0.00 | -- | -46.20 |
| 合计 | 0.34 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22.50 | 1,716.88 | 8.45% | 0.63 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.20 | 1,621.87 | 7.98% | 0.02 | -- |
| 03988 | 中国银行 | 250.00 | 919.09 | 4.52% | 新晋 | -- |
| 01299 | 友邦保险 | 17.00 | 886.31 | 4.36% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 5.80 | 814.79 | 4.01% | -1.12 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 2.85 | 778.04 | 3.83% | -0.84 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 10.50 | 744.81 | 3.67% | -0.13 | -- |
| 00881 | 中升控股 | 55.00 | 711.01 | 3.50% | 新晋 | -- |
| 00291 | 华润啤酒 | 30.00 | 701.48 | 3.45% | -0.68 | -- |
| 02331 | 李宁 | 46.00 | 701.16 | 3.45% | -0.86 | -- |
| 合计 | -- | 443.85 | 9,595.44 | 47.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富创新活力混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014836)汇添富创新活力混合C (014837)汇添富创新活力混合D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 汇添富盈安混合A |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 325.60 |
| 本期利润(万元) | -1,336.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0424 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,185.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6518 |
