基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -11.06 -14.69 26.05 5.45 30.21 5.20 -24.68
基准收益率②% -3.91 -3.52 10.02 2.66 19.05 17.47 -8.76
① — ② -7.15 -11.17 16.03 2.79 11.16 -12.27 -15.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*65%+中债综合财富指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,361.330 偏高 1469/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.856 中 1236/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.031 高 1766/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.333 低 1781/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 965,753,677.630 低 1794/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈健玮 2018/02/13 8年2月26天 -14.91 陈健玮，男，中国香港籍，14年证券从业经历，香港大学土木工程学士，中欧国际工商学院工商管理硕士（MBA）。曾任德勤·关黄陈方会计师行（香港）环球金融服务组审计师，国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理，博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2018年2月13日起，担任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日起至2024年1月30日，担任汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日至2024年12月6日，担任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日至2024年4月17日，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
劳杰男 2018/02/13 2019/02/22 1年9天 -10.75

汇添富沪港深大盘价值混合A汇添富沪港深大盘价值混合C汇添富沪港深大盘价值混合D基金总份额

汇添富沪港深大盘价值混合A汇添富沪港深大盘价值混合C汇添富沪港深大盘价值混合D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12679143281538116822
户均持有份额(万)2.122.112.011.96
机构持有比例(%)0.740.490.480.45
个人持有比例(%)99.2699.5199.5299.55

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,154.12 5.76 -- -41.88
合计 1,154.12 5.76 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.00 1,709.39 8.53% 1.34 --
09988 阿里巴巴-W 14.50 1,523.53 7.60% -1.50 --
06693 赤峰黄金 19.50 711.77 3.55% -0.47 --
00425 敏实集团 21.50 615.82 3.07% -0.02 --
01888 建滔积层板 36.00 608.39 3.03% 新晋 --
02228 晶泰控股 75.00 596.65 2.98% 新晋 --
01024 快手-W 13.80 549.77 2.74% -0.38 --
02899 紫金矿业 17.00 515.75 2.57% 新晋 --
02601 中国太保 17.50 492.60 2.46% 新晋 --
300750 宁德时代 1.20 482.04 2.40% 新晋 8.82
合计 -- 220.00 7,805.71 38.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -463.32
本期利润(万元) -2,310.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0895
期末基金资产净值(万元) 19,030.22
期末基金份额净值(元) 0.7548