近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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温开强 | 2020/02/26 | 4年1月27天 | 2.35 | 温开强先生,国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年8月7日至2020年8月19日任汇添富理财30天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2019年1月25日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任汇添富货币市场基金基金经理。2019年12月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金基金经理。2020年8月19日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年03月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2022年06月10日任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年07月26日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 549173 | 202644 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.38 | 1.86 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 69,337.53 | 2.41 | -0.38 |
其中:政策性金融债 | 69,337.53 | 2.41 | -0.38 |
同业存单 | 1,146,987.67 | 39.87 | -1.47 |
合计 | 1,216,325.20 | 42.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112494326 | 24杭州银行CD042 | 1100.00 | 108402.19 | 3.77 |
112493713 | 24杭州银行CD036 | 1000.00 | 99151.90 | 3.45 |
112384406 | 23贵州银行CD083 | 500.00 | 49883.15 | 1.73 |
112408038 | 24中信银行CD038 | 500.00 | 49623.58 | 1.72 |
112373537 | 23威海商行CD228 | 400.00 | 39831.75 | 1.38 |
112412016 | 24北京银行CD016 | 400.00 | 39696.42 | 1.38 |
112494211 | 24汉口银行CD053 | 400.00 | 39593.70 | 1.38 |
112304026 | 23中国银行CD026 | 300.00 | 29952.80 | 1.04 |
112403041 | 24农业银行CD041 | 300.00 | 29860.94 | 1.04 |
112494853 | 24南京银行CD055 | 300.00 | 29859.67 | 1.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,516.35 |
本期利润(万元) | 3,516.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 663,241.20 |
期末基金份额净值(元) | -- |