基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.44 0.06 -0.67 -- -- -- --
基准收益率②% 1.46 -0.77 -0.82 -- -- -- --
① — ② -1.02 0.83 0.15 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘通 2024/03/13 1月12天 0.37 刘通先生，国籍：中国。拥有浙江大学金融学硕士学位，8年证券从业经历。2011年加入汇添富基金，历任固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2020年2月21日任汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日任汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
宋鹏 2023/06/16 10月9天 0.36 宋鹏，男，中国籍，16年证券从业经历，复旦大学金融工程硕士。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。自2021年8月26日起，担任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起，担任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日起，担任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月16日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任汇添富双享增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富添添鑫多元收益9个月持有A汇添富添添鑫多元收益9个月持有C基金总份额

汇添富添添鑫多元收益9个月持有A汇添富添添鑫多元收益9个月持有C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)716------
户均持有份额(万)31.20------
机构持有比例(%)11.19------
个人持有比例(%)88.81------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,317.19 7.38 -- -38.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 363.71 2.04 -- -1.53
交通运输、仓储和邮政业 173.63 0.97 -- -1.49
金融业 382.53 2.14 -- -2.66
合计 2,237.06 12.53 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 17.20 282.54 1.58% 新晋 --
688036 传音控股 1.44 241.50 1.35% 新晋 -9.10
00005 汇丰控股 4.00 221.74 1.24% 新晋 --
600030 中信证券 9.28 178.18 1.00% 新晋 -11.41
603871 嘉友国际 7.11 173.63 0.97% 0.29 13.91
605589 圣泉集团 8.08 152.87 0.86% 新晋 -4.93
600461 洪城环境 13.75 134.75 0.75% 新晋 7.64
600901 江苏金租 25.96 123.05 0.69% 新晋 14.06
600141 兴发集团 5.84 106.87 0.60% 新晋 15.02
002475 立讯精密 3.55 104.41 0.58% 新晋 -10.48
合计 -- 96.21 1,719.54 9.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,231.37 23.70 11.43
金融债券 1,042.77 5.84 -11.78
其中：政策性金融债 1,042.77 5.84 --
企业债券 5,094.81 28.54 -52.25
可转换债券 1,591.59 8.91 7.93
合计 11,960.54 66.99 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230026 23附息国债26 20.00 2076.58 11.63
019726 23国债23 9.97 1125.15 6.30
230420 23农发20 10.00 1042.77 5.84
155918 19核建Y5 10.00 1034.19 5.79
019703 23国债10 10.10 1029.65 5.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -81.19
本期利润(万元) 123.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 17,158.23
期末基金份额净值(元) 0.9965