近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0986元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | -0.15(排名:3639/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2024-12-30) | 基金经理： | 吴江宏 林渌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.33 | -0.05 | 1.69 | -0.15 | 4.55 | 4.72 | 9.54 | 9.72 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -2.25 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | 0.86 | -1.55 | 0.98 | 1.65 | -2.83 | 5.02 | 2.67 | 11.97 |
| ① — ③ | 3.18 | 1.02 | 2.85 | 0.32 | -1.86 | 13.38 | 14.80 | -- |
| 同类排名 | 2477/8386 | 3662/8299 | 2413/8143 | 3639/8270 | 3692/7819 | 1138/6976 | 958/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.81 | 1.27 | 1.78 | 0.44 | 6.44 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.43 | 3.23 | 0.90 | 1.46 | 7.20 | -- | -- |
| ① — ② | 1.38 | -1.96 | 0.88 | -1.02 | -0.76 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋鹏 | 2023/06/16 | 1年10月5天 | 5.95 | 宋鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学金融工程硕士，特许金融分析师CFA。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。自2021年8月26日起，担任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日至2024年11月22日，担任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日起，担任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起，担任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月20日起，担任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘通 | 2024/03/13 | 1年1月8天 | 5.96 | 刘通先生，国籍：中国。拥有浙江大学金融学硕士学位，8年证券从业经历。2011年加入汇添富基金，历任固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2020年2月21日任汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日任汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 230 | 407 | 716 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 20.07 | 21.34 | 31.20 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 11.19 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 88.81 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 652.02 | 12.69 | -- | -33.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.00 | 0.35 | -- | -1.98 |
| 住宿和餐饮业 | 13.16 | 0.26 | -- | -1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.16 | 0.26 | -- | -5.01 |
| 金融业 | 8.95 | 0.17 | -- | -6.66 |
| 合计 | 705.29 | 13.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | 新和成 | 9.05 | 198.83 | 3.87% | -4.77 | -0.47 |
| 600096 | 云天化 | 5.66 | 126.22 | 2.46% | -0.61 | -1.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.29 | 111.99 | 2.18% | 1.67 | -- |
| 00189 | 东岳集团 | 13.60 | 102.26 | 1.99% | -0.02 | -- |
| 605589 | 圣泉集团 | 3.57 | 84.18 | 1.64% | 0.43 | -17.31 |
| 600114 | 东睦股份 | 4.04 | 65.33 | 1.27% | 新晋 | -22.19 |
| 002028 | 思源电气 | 0.70 | 50.89 | 0.99% | 0.10 | -5.06 |
| 01797 | 东方甄选 | 2.95 | 49.12 | 0.96% | 新晋 | -- |
| 000422 | 湖北宜化 | 3.51 | 44.30 | 0.86% | -0.15 | -13.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.94 | 38.31 | 0.75% | 新晋 | -26.44 |
| 合计 | -- | 44.31 | 871.43 | 16.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,454.39 | 47.78 | 40.84 |
| 金融债券 | 1,160.81 | 22.60 | 13.86 |
| 其中：政策性金融债 | 1,056.48 | 20.57 | -- |
| 合计 | 3,615.20 | 70.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 15.00 | 1855.39 | 36.12 |
| 240215 | 24国开15 | 10.00 | 1056.48 | 20.57 |
| 019749 | 24国债15 | 2.50 | 251.94 | 4.90 |
| 019756 | 24特国06 | 2.00 | 213.30 | 4.15 |
| 019742 | 24特国01 | 1.00 | 113.51 | 2.21 |
| 基金名称 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017957)汇添富鑫添益六个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 228.27 |
| 本期利润(万元) | 111.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,874.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.056 |
